• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер
2647

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 11 423,0000
физическим лицам 10205 39,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53 287,0000
Эмиссионный доход 10602 57 305,0000
Резервный фонд 10701 2 865,0000
Фонды специального назначения 10702 941,0000
Фонды накопления 10703 131 019,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 146,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 609,0000
Денежные средства в пути 20209 7 371,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 123 473,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 270,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 260,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 9,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 073,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 434,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 573,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 154,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 929,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 375 120,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 375 120,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 022,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 370,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 688,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 110 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 844,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 3 166,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 129 355,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 75 393,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 346,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 039,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 78 577,0000
Некоммерческие организации 40503 18 079,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 580,0000
Некоммерческие организации 40603 2 234,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 903 587,0000
Коммерческие организации 40702 1 215 147,0000
Некоммерческие организации 40703 92 931,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 976,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 152 438,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 32 566,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 12 312,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 749,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 882,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 665,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 6 525,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 810,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 139 518,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 733,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 489,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 90 985,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 145 928,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 355,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 502,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 221,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 454,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 193,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 188,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 15 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 23,0000
на срок свыше 3 лет 43807 43 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 12 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 98 354,0000
на срок до 30 дней 45203 21 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 730,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 593 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 277 777,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 168 581,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 792,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 740,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 102 867,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 300,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 238,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 850,0000
Физическим лицам 45815 1 353,0000
Резервы на возможные потери 45818 42 203,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 151,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 645,0000
Резервы на возможные потери 47108 41,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 909,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 425,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 073,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 407,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 699,0000
Резервы на возможные потери 47425 30 137,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 397,0000
Требования по получению процентов 47427 1 978,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 807,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 822,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 257 653,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 058,0000
Прочие долговые обязательства 50107 114 967,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 29 988,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 91,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 9 934,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 029,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 3 497,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 5 562,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 58,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 64,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 784,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 62 287,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 48,0000
Резервы на возможные потери 51510 48,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 41 944,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 508,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 780,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 100 905,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 703,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 343,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 146,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 653,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 126,0000
Резервы на возможные потери 60206 49,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 293,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 716,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 464,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 549,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 180,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 258 432,0000
Резервы на возможные потери 60405 78,0000
Амортизация основных средств 60601 29 221,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 532,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 429,0000
Материалы 61008 1 505,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 469,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 647,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 855,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 18 839,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 601,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 26 221,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 354,0000
Другие доходы 70107 132 508,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 568,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 893,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 484,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 378,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 676,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 139 644,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 70 056,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 249,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 207,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 406 000,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 49 620,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 452,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 958,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 976 364,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 503 083,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 263 831,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 148 807,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 694,0000
Арендованные основные средства 91503 857,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 673,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 763,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 413 090,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 036 049,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 611,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 30 022,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 5 504,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 641,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 18 610,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 30 663,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 5 504,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 702 385,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 378 343,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 277 495,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 46 574,0000
Страница была полезной?