• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 136,0000
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 31 881,0000
физическим лицам 10205 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 471,0000
Эмиссионный доход 10602 35 000,0000
Резервный фонд 10701 5 320,0000
Фонды специального назначения 10702 346,0000
Фонды накопления 10703 12 628,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 430,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 101,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 890,0000
Денежные средства в пути 20209 3 587,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 456,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 236,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 775,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 375,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 106,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 323,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 589,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 30 727,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 727,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 720,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 720,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 8 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 800,0000
Резервы на возможные потери 32015 168,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 88,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 70,0000
Некоммерческие организации 40503 112,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 679,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 071,0000
Коммерческие организации 40702 43 378,0000
Некоммерческие организации 40703 1 194,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 366,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 29,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 21 631,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 464,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 322,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 994,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 798,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 158,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 830,0000
Резервы на возможные потери 44915 28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 702,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 442,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 885,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 012,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 950,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 764,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 805,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 115,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 439,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 754,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 086,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 441,0000
Резервы на возможные потери 45515 692,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 325,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 217,0000
Физическим лицам 45815 313,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 694,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 544,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 538,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 556,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 899,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 218,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 270,0000
Резервы на возможные потери 47425 6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 35,0000
Требования по получению процентов 47427 941,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 963,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 249,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 29 039,0000
приобретенные для инвестирования 50103 13 863,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1 620,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 520,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 047,0000
приобретенные для инвестирования 50903 43,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 695,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 249,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 561,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 464,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 668,0000
Резервы на возможные потери 51410 229,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 22 243,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 744,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 027,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 863,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 456,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 520,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 690,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 701,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 722,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39 562,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 633,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 045,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 334,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 170,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 239,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 122,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 114,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 069,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 957,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 838,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 436,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 166,0000
Амортизация основных средств 60601 167,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 625,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 422,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 946,0000
Нематериальные активы 60901 2 915,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 130,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000
Запасные части 61002 17,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Другие материалы 61006 48,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 580,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 580,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 74,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 114,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 393,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 357,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 252,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 480,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 558,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 15,0000
Другие доходы 70107 8 944,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 216,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 709,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 311,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 940,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 142,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 250,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 10 793,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 126,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 395,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 593,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 023,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 281,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 509 462,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 576,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 589,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 25,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 605,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 782 064,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 628 898,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 686,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 153 785,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 207 418,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 45 958,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000
Арендованное другое имущество 91504 75,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 938,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 668,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 247,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 419 050,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 963 255,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 323 873,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 237,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 096 869,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 236 379,0000
Страница была полезной?