• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 4 861,0000
негосударственным организациям 10204 68 576,0000
физическим лицам 10205 7 473,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 230,0000
Эмиссионный доход 10602 68 469,0000
Резервный фонд 10701 7 830,0000
Фонды специального назначения 10702 458,0000
Фонды накопления 10703 146 258,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 061,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 070,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 383,0000
Денежные средства в пути 20209 21,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 351,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 358,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 998,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 292,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 251,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 404,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 275 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 275 109,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 24 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 39 472,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 79,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 331,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 335,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 417,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 685,0000
Коммерческие организации 40702 96 240,0000
Некоммерческие организации 40703 2 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 344,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 295,0000
Физические лица 40817 79 820,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 23,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 480,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 89,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 50,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 404,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 846,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 072,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 139 078,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 140 075,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 247 161,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 360 657,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 648,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 300,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 84 207,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 835,0000
на срок до 30 дней 45203 5 086,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 462,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 184,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 427 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 212 989,0000
на срок свыше 3 лет 45208 93 319,0000
Резервы на возможные потери 45215 40 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 582,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 281,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 219,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 949,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 79 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 644,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 550,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 589,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 213 266,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 45,0000
Резервы на возможные потери 45515 984,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 317,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 659,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 448,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 289,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 702,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 396,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 817,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 833,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 017,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 644,0000
Требования по получению процентов 47427 6 025,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 983,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 011,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 197 930,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 134,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 171,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 5 756,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 756,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 002,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 783,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 324,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 324,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 90,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 334,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 609,0000
Земля 60404 38,0000
Амортизация основных средств 60601 22 320,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000
Нематериальные активы 60901 24,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 93,0000
Материалы 61008 13,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 973,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 994,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 593,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 16 009,0000
Дивиденды полученные 70104 23,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 145,0000
Другие доходы 70107 31 639,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 397,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 152,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 991,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 175,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 840,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 912,0000
Другие расходы 70209 31 774,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28 035,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 242,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 071,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 158,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 103 748,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 295,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 225 025,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 238 601,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 120 368,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 101 987,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 791,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 456,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 702,0000
Арендованные основные средства 91503 2 093,0000
Арендованное другое имущество 91504 94,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 872,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 105 738,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 758 020,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 191 385,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 158 554,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 32 831,0000
Страница была полезной?