• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 136,0000
негосударственным организациям 10204 44 243,0000
физическим лицам 10205 4 821,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28 941,0000
Эмиссионный доход 10602 68 469,0000
Резервный фонд 10701 7 830,0000
Фонды специального назначения 10702 258,0000
Фонды накопления 10703 115 891,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 538,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 758,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 732,0000
Денежные средства в пути 20209 1 044,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 720,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 756,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 450,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 709,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 763,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 400,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 404,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 404,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 265 467,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 265 467,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 49 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 32 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 84,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 586,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 585,0000
Коммерческие организации 40702 108 914,0000
Некоммерческие организации 40703 1 854,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 666,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 413,0000
Физические лица 40817 28 008,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 45,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 447,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 198,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 367,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 511,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 608,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 119 599,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 117 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 289 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 207 794,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 058,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 56,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 57,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 140,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 89 991,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 830,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 251,0000
на срок до 30 дней 45203 21 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 986,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 271,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 383 669,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 169 662,0000
на срок свыше 3 лет 45208 75 394,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 874,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 45 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 644,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 239,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 940,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 83 690,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 292,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 418,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 847,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 332,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121 212,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 45,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 966,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 317,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 365,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 416,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 104,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 929,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 325,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 107,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 279,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 211,0000
Требования по получению процентов 47427 4 938,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 041,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 112,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 124 002,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 146,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 627,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12 424,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 279,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 734,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 450,0000
Резервы на возможные потери 51510 438,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 741,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 302,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 314,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 830,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 196,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 791,0000
Земля 60404 38,0000
Амортизация основных средств 60601 19 854,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 24,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000
Материалы 61008 6,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 831,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 18 589,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 535,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 16 749,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 21,0000
Другие доходы 70107 14 169,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 201,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 052,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 061,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 278,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 999,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 776,0000
Другие расходы 70209 12 810,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 44 756,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 262,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 789,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53 395,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 256 717,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 959,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 212 719,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 638 724,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 986 504,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 451,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 24 476,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 458,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 544,0000
Арендованные основные средства 91503 1 979,0000
Арендованное другое имущество 91504 103,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 059,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 868,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 182 786,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 129,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 95 332,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 32 835,0000
Страница была полезной?