• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 136,0000
негосударственным организациям 10204 44 243,0000
физическим лицам 10205 4 821,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16 585,0000
Эмиссионный доход 10602 68 469,0000
Резервный фонд 10701 7 830,0000
Фонды специального назначения 10702 660,0000
Фонды накопления 10703 115 891,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 902,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 508,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 584,0000
Денежные средства в пути 20209 3 598,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 768,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 911,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 343,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 693,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 568,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 75,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 404,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 404,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 93,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 254 595,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 254 595,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 32 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 29 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 38 634,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 86,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 630,0000
Коммерческие организации 40702 113 887,0000
Некоммерческие организации 40703 3 020,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 740,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 606,0000
Физические лица 40817 26 655,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 127,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 221,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 136,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 213,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 32,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 43 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 611,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 628,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 33 397,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 81 938,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 246 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 161 007,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 048,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 22 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 56,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 46,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 252,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 91 629,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 71 730,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 117,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 641,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 285,0000
на срок до 30 дней 45203 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 224 691,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 204 386,0000
на срок свыше 3 лет 45208 82 542,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 755,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 27 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 874,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 101,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 730,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 978,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 146,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 300,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 43 685,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 693,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 383,0000
Физическим лицам 45815 227,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 498,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 40,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 953,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15 581,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 123,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 901,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 883,0000
Требования по получению процентов 47427 2 193,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 208,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 832,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 136 923,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 655,0000
Резервы на возможные потери 50809 122,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 133,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 442,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 945,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 634,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 133,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 207,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 450,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 318,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 190,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 083,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 29 634,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 852,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 947,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 35,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 347,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 62,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 222,0000
Земля 60404 38,0000
Амортизация основных средств 60601 15 947,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 24,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 61,0000
Материалы 61008 5,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 976,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 163,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 853,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 578,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 11,0000
Другие доходы 70107 11 144,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 51,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 289,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 926,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 154,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 039,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 679,0000
Другие расходы 70209 11 787,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 760,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 909,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39 427,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 389 481,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 75,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 25 334,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 186 589,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 764 715,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 831 920,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 60 948,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 051,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 829,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386,0000
Арендованные основные средства 91503 1 909,0000
Арендованное другое имущество 91504 97,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 87 111,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 236 828,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 145 662,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 131 703,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14 042,0000
Страница была полезной?