• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 136,0000
негосударственным организациям 10204 44 280,0000
физическим лицам 10205 4 784,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16 585,0000
Эмиссионный доход 10602 68 469,0000
Резервный фонд 10701 7 830,0000
Фонды специального назначения 10702 781,0000
Фонды накопления 10703 75 151,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 425,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 773,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 676,0000
Денежные средства в пути 20209 2 806,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 780,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 288,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 460,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 957,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 303,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 877,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 218 564,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 218 564,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 106,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 33 333,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 87,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 48,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 122,0000
Коммерческие организации 40702 56 641,0000
Некоммерческие организации 40703 3 244,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 182,0000
Физические лица 40817 115,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 171,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 71,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 41,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 836,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 699,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 171 895,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 138 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 70 352,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 485,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 72,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 46,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 80 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 203,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 741,0000
Резервы на возможные потери 44915 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 642,0000
на срок до 30 дней 45203 57 077,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 973,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 542,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 216 423,0000
до востребования 45209 12 294,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 899,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 515,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 111,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 715,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 948,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 805,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 060,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 221,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 228,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 666,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 684,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 383,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 497,0000
Физическим лицам 45815 176,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 052,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 201,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 643,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 608,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 240,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15,0000
Требования по получению процентов 47427 7 721,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 718,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 643,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 914,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23 007,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17,0000
Прочих резидентов 50606 9,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 136,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 69,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 660,0000
Резервы на возможные потери 50809 122,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 992,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 398,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 77,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 405,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 897,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 781,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 574,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 066,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000
Резервы на возможные потери 51510 78,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 60 190,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 782,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 401,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 51 430,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 374,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 720,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 206,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 140,0000
Земля 60404 38,0000
Амортизация основных средств 60601 11 099,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 197,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 63,0000
Материалы 61008 48,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 711,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 264,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 255,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 15 625,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 12,0000
Другие доходы 70107 42 652,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 461,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 307,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 806,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 947,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 609,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 293,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 56,0000
Другие расходы 70209 45 010,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 789,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 440,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 386,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 812,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56 257,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 750 759,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 16,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 408,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 48 836,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 112 881,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 092 002,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 883 153,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 79 748,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 203,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386,0000
Арендованные основные средства 91503 1 911,0000
Арендованное другое имущество 91504 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 373,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128 787,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 954 595,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 883,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 59 885,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11 200,0000
Страница была полезной?