• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 136,0000
негосударственным организациям 10204 44 278,0000
физическим лицам 10205 4 786,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16 585,0000
Эмиссионный доход 10602 68 469,0000
Резервный фонд 10701 6 849,0000
Фонды специального назначения 10702 525,0000
Фонды накопления 10703 44 902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 191,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 484,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 017,0000
Денежные средства в пути 20209 11 245,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 820,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 39 347,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 124,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 339,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 840,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 729,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 230 376,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 230 376,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 300,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 112,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 85,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 515,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 616,0000
Коммерческие организации 40702 62 266,0000
Некоммерческие организации 40703 1 311,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 467,0000
Физические лица 40817 5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 30,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 83,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 152,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 520,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 751,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 024,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 305,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 118 922,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 110 380,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 70 466,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 481,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 81,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 81,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 115,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 40 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 989,0000
на срок до 30 дней 45203 10 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 327,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 125 594,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 743,0000
до востребования 45209 68 837,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 810,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 304,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 460,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 403,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 271,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 150,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 642,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 559,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 654,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 852,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 231,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 449,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 058,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 383,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 497,0000
Физическим лицам 45815 150,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 246,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 50 799,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 431,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 295,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 369,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 335,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8,0000
Требования по получению процентов 47427 6 269,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 268,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 436,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 62 280,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 905,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 975,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3,0000
Прочих резидентов 50606 295,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 114,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 57,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 655,0000
Резервы на возможные потери 50809 116,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 916,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 483,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 16 500,0000
Резервы на возможные потери 51410 330,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 84,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 478,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 66,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 971,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000
Резервы на возможные потери 51510 497,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 65 517,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 23 801,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 16 744,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 45 878,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 071,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 036,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 98,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 860,0000
Земля 60404 38,0000
Амортизация основных средств 60601 10 011,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 53,0000
Материалы 61008 32,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 640,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 502,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 462,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 618,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17,0000
Другие доходы 70107 10 621,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 142,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 340,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 165,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 418,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 317,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 810,0000
Другие расходы 70209 10 896,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 43 655,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 287,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44 505,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 730 062,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 499,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 104,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 037,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 59 450,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 742 659,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 852 990,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 132 054,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 29 317,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 171,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386,0000
Арендованные основные средства 91503 1 881,0000
Арендованное другое имущество 91504 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 198,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 136 262,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 463 206,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 371,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 6 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 371,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 6 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 209,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 69 344,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10,0000
Страница была полезной?