• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 136,0000
негосударственным организациям 10204 31 909,0000
физическим лицам 10205 421,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 248,0000
Эмиссионный доход 10602 35 000,0000
Резервный фонд 10701 5 320,0000
Фонды специального назначения 10702 472,0000
Фонды накопления 10703 16 838,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 243,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 505,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 017,0000
Денежные средства в пути 20209 3 964,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 429,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 051,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 129,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 944,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 363,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 903,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 19,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 35 072,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 072,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 220,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 220,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 76,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 595,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 11 184,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 70,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 96,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20,0000
Некоммерческие организации 40503 40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 487,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 781,0000
Коммерческие организации 40702 73 764,0000
Некоммерческие организации 40703 1 816,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 456,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 30,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 31,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 1 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 150,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 583,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 404,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 51 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 31 238,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 255,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 803,0000
на срок до 30 дней 45203 9 787,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 263,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 742,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 526,0000
до востребования 45209 8 279,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 792,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 107,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 797,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 012,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 748,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 908,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 060,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 202,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 918,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 176,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 603,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 724,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 234,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 325,0000
Физическим лицам 45815 150,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 475,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 499,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 246,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 411,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 266,0000
Резервы на возможные потери 47425 558,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 125,0000
Требования по получению процентов 47427 2 802,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 702,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 493,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 622,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 460,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 456,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 29,0000
Прочих резидентов 50606 3 192,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000
Прочих резидентов 50706 186,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 98,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 448,0000
Резервы на возможные потери 50809 637,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 151,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 136,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 433,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 551,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 557,0000
Резервы на возможные потери 51410 438,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 742,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 106,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 398,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 574,0000
Резервы на возможные потери 51510 219,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 31 757,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 436,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 655,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 172,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 369,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 64 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 654,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 741,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 37,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 146,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 511,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 15 800,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 864,0000
Амортизация основных средств 60601 658,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 5 803,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 921,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 732,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 537,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2,0000
Запасные части 61002 83,0000
Оборудование 61003 4,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Другие материалы 61006 87,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 911,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 911,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 9,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 130,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 299,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 354,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 454,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 276,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 016,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 10 528,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 501,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 893,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 460,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 705,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 269,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 048,0000
Другие расходы 70209 10 850,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 25 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 822,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 110,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 69 819,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 724 999,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 499,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 19,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 21,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21 007,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 693,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 109 567,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 511 406,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 367 436,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 47 912,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 30 154,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 849,0000
Арендованное другое имущество 91504 81,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 327,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 785,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 842 317,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 945,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 85,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 85,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 945,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 074 879,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 247,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 084 233,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7,0000
Страница была полезной?