Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3 136,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 31 909,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 421,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 249,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 320,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 490,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 838,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 231,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 145,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 944,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 280,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 561,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 890,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 938,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 564,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 669,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 765,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 654,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 44 166,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 44 166,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 720,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 720,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 52,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 19 648,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 9 522,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 12 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 130,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 25,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 40,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 333,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 718,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 58 727,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 769,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 952,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 26,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 150,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 744,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 41 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 437,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 70,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 838,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 138,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 76 070,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 637,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 92 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 275,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 129,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 23 849,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 701,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 301,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 204,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 920,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 606,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 324,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 325,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 489,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 499,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 090,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 508,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 64,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 684,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 679,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 528,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 14 543,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 38 025,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 179,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 357,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 186,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 93,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 649,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 987,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 94,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 186,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 16 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 293,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 632,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 165,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 188,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 398,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 574,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 180,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 27 083,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 803,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 455,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 108,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 343,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 64 656,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 14,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 927,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 015,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 169,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 176,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 86,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 21,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 347,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 511,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 15 197,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 876,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 656,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 878,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 906,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 732,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 506,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 855,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 90,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 864,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 864,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 58,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 183,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 379,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 164,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 242,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 827,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 300,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 316,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 457,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 088,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 560,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 449,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 518,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 774,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 192,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 811,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2 110,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 41 553,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 703 349,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 499,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 654,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 964,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 591,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 112 044,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 508 897,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 353 312,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 69 363,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 26 206,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 180,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 811,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 81,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 420,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 80 134,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 754 947,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 41 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 31 815,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 31 815,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 41 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 053 233,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9 232,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 062 575,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6,0000 | |
Страница была полезной?