• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 136,0000
негосударственным организациям 10204 31 893,0000
физическим лицам 10205 437,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 254,0000
Эмиссионный доход 10602 35 000,0000
Резервный фонд 10701 5 320,0000
Фонды специального назначения 10702 556,0000
Фонды накопления 10703 16 838,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 126,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 142,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 816,0000
Денежные средства в пути 20209 4 046,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 281,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 872,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 501,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 995,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 048,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 495,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 376,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 32 113,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 113,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 220,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 220,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 16 627,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 90,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 95,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 146,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 249,0000
Некоммерческие организации 40503 39,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 533,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 566,0000
Коммерческие организации 40702 36 274,0000
Некоммерческие организации 40703 1 524,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 259,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 35,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 667,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 600,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 740,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 850,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 712,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 41 864,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 35 286,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 404,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 42,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 162,0000
Резервы на возможные потери 44615 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 681,0000
на срок до 30 дней 45203 890,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 182,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 87 450,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 371,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 399,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 167,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 719,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 701,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 889,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 379,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 074,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 204,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 784,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 589,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 736,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 639,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 471,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 288,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Физическим лицам 45815 153,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 979,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 499,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 291,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 235,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 052,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 102,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 246,0000
Резервы на возможные потери 47425 53,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 335,0000
Требования по получению процентов 47427 2 355,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 229,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 375,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 460,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 37 818,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 178,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1,0000
Прочих резидентов 50606 2 051,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 179,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 90,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 448,0000
Резервы на возможные потери 50809 785,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 956,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 157,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 019,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 745,0000
Резервы на возможные потери 51410 249,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 557,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 753,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 422,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 964,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 398,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 987,0000
Резервы на возможные потери 51510 281,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 652,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 917,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 848,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 554,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 63 135,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 044,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 131,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 339,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 169,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 143,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 772,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 511,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 456,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 854,0000
Амортизация основных средств 60601 633,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 6 750,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 962,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 717,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 448,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 1 343,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Другие материалы 61006 82,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 783,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 783,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 67,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 327,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 543,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 547,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 356,0000
Другие доходы 70107 11 630,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 636,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 022,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 211,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 496,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 796,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 072,0000
Другие расходы 70209 15 752,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 825,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 579,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 109,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56 527,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 685 524,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 499,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 376,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 25,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12 124,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 683,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 105 449,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 363 912,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 286 352,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 92 950,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 29 625,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000
Арендованное другое имущество 91504 81,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 391,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 813,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 547 833,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 171 240,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 244,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 180 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7,0000
Страница была полезной?