• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 136,0000
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 31 891,0000
физическим лицам 10205 437,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 255,0000
Эмиссионный доход 10602 35 000,0000
Резервный фонд 10701 5 320,0000
Фонды специального назначения 10702 706,0000
Фонды накопления 10703 16 838,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 501,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 395,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 758,0000
Денежные средства в пути 20209 3 872,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 287,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 006,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 539,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 847,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 751,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 37 088,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 088,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 280,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 280,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 48,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 10,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 94,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 257,0000
Некоммерческие организации 40503 39,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 986,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 276,0000
Коммерческие организации 40702 31 474,0000
Некоммерческие организации 40703 952,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 460,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 36,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 3 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 014,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 166,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 771,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 37 597,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 745,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 834,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 58,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 300,0000
Резервы на возможные потери 44915 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 814,0000
на срок до 30 дней 45203 4 582,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 821,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 843,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 944,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 468,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 894,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 655,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 886,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 417,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 795,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 136,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 380,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 016,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 325,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Физическим лицам 45815 146,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 671,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 499,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 37 657,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 909,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 501,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 435,0000
Резервы на возможные потери 47425 55,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 45,0000
Требования по получению процентов 47427 1 657,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 954,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 8 680,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 190,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 27,0000
Прочих резидентов 50606 2 390,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 307,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 154,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
Прочие акции 50806 2 448,0000
Резервы на возможные потери 50809 576,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 611,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 52,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 393,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 271,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 833,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 668,0000
Резервы на возможные потери 51410 298,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 249,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 105,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 320,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 18 087,0000
Резервы на возможные потери 51510 323,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 18 483,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 074,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 994,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 62 393,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 448,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 534,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 339,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 169,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 136,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 255,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 378,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 511,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 099,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 749,0000
Амортизация основных средств 60601 460,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 5 669,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 825,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 572,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 324,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 88,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Другие материалы 61006 92,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 712,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 712,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 97,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 450,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 419,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 163,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 486,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 772,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 5 378,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 91,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 668,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 605,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 77,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 493,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 350,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 160,0000
Другие расходы 70209 6 193,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 473,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 158,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 305,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 409,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 409,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 589,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 641 378,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 499,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 109,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 660,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 852,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 227 070,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 255 611,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 90 877,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 596,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000
Арендованное другое имущество 91504 75,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 511,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 102 717,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 244 158,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 65,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 65,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 579 203,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 235,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 588 586,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?