• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"
Регистрационный номер
2534

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 454,0000
физическим лицам 10205 8,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 15,0000
Эмиссионный доход 10602 491 588,0000
Резервный фонд 10701 756,0000
Фонды специального назначения 10702 2 013,0000
Фонды накопления 10703 48 559,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 865,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 746,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 841,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 337,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 318,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 480,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 259,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 259,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 588,0000
Резервы на возможные потери 30607 46,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 215,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 279,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 726,0000
Коммерческие организации 40702 95 607,0000
Некоммерческие организации 40703 9 394,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 072,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 930,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 42,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 35 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 675,0000
на срок свыше 3 лет 42007 51 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 66 109,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 129 367,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 2 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 41 470,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 423,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 774,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 66 957,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 68 783,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 465,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 2,0000
на срок свыше 3 лет 43707 1 700,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 46 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 344 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 279 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 7 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 594,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 755,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 35 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 17 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 71 580,0000
Резервы на возможные потери 45115 713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 230 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 168 793,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 973,0000
Резервы на возможные потери 45215 25 106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 900,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 177,0000
Резервы на возможные потери 45415 334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 020,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 799,0000
Резервы на возможные потери 45515 579,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 65,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 30,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 43,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 598,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 316,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 271,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16,0000
Требования по получению процентов 47427 44,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 614,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 37 014,0000
Резервы на возможные потери 50312 370,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 155,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 774,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 53 493,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 789,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 744,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 420,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 581,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 161 179,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 138 841,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 336 044,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 057,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 490,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 119,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 259,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 279,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 222,0000
Амортизация основных средств 60601 1 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 6,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 523,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 48 030,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 322,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 875,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 582,0000
Другие доходы 70107 109 528,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 997,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 173,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 067,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 354,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 081,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 022,0000
Другие расходы 70209 83 462,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 35 543,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 351,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 331 241,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 586,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 585,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 273 245,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 285 522,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 834 167,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 075,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 64 533,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 446,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 268,0000
Арендованные основные средства 91503 9 069,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 196,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 67,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 106,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 870 003,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 026,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 37,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 37 042,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26,0000
Страница была полезной?