• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"
Регистрационный номер
2534

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 454,0000
физическим лицам 10205 8,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Эмиссионный доход 10602 491 588,0000
Резервный фонд 10701 756,0000
Фонды специального назначения 10702 107,0000
Фонды накопления 10703 2 801,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 937,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 297,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 150 174,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 306,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 042,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 848,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 900,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 38 154,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 154,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 94 458,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 38 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 40,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 40 367,0000
Коммерческие организации 40702 97 170,0000
Некоммерческие организации 40703 1 021,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 293,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 470,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 111,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 399,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 7 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 147,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 272,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 622,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 576,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 824,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 232,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 1 700,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 13 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 258 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 714,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 71 175,0000
Резервы на возможные потери 45115 712,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 1 860,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 575,0000
до востребования 45209 139 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 605,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 730,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 800,0000
Кредиты до востребования 45409 12 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 286,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 625,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 544,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 019,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 816,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 589,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 593,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 333,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 28 996,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 28 996,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 87,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 441,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 814,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 575,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 662,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 982,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 521,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 59 881,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 572,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 355,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 283,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 551,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 296,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48 322,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 76 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 704,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 858,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 796,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 77 510,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 873,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 64 687,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 245 607,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 34 005,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 369,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 210,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 179,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 693,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 203,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 152,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 146,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 300,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 165,0000
Амортизация основных средств 60601 826,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 12,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 140,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 776,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 971,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 821,0000
Другие доходы 70107 9 474,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 350,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 98,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 182,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 037,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 555,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 303,0000
Другие расходы 70209 10 487,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 088,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 115,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 312,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 161 351,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 207 961,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 900,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 230,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 117 995,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 682 925,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 109 281,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 40 340,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 722,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 280,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 533,0000
Арендованные основные средства 91503 9 048,0000
Арендованное другое имущество 91504 148,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 497,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000
Долги, списанные в убыток 91803 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 850,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 332 407,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 93,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 93,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 28,0000
Страница была полезной?