• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"
Регистрационный номер
2534

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 3 604,0000
физическим лицам 10205 858,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Эмиссионный доход 10602 491 588,0000
Резервный фонд 10701 536,0000
Фонды специального назначения 10702 85,0000
Фонды накопления 10703 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 088,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 487,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 099,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 103,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 957,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 850,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 119 434,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 71 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 98,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 925,0000
Коммерческие организации 40702 66 636,0000
Некоммерческие организации 40703 8 590,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 584,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 516,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 590,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 141,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 376,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 277,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 178,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 1 700,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 550,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 450,0000
Резервы на возможные потери 44915 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 79 240,0000
Резервы на возможные потери 45115 792,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 656,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 568,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 772,0000
до востребования 45209 139 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 753,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 730,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 800,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 365,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 325,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 843,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 361,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 240,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 554,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 307,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 510,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 835,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 45 398,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 181,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 941,0000
Резервы на возможные потери 51410 824,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 787,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 883,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 132 870,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 435,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 46 620,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 628,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 097,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 34 969,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 27 626,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 869,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 230,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 90,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 430,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 007,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 179,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 204,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 307,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 932,0000
Амортизация основных средств 60601 727,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 3,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 41,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 968,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 239,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 660,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 739,0000
Другие доходы 70107 18 336,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 650,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 118,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 252,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 745,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 082,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 592,0000
Другие расходы 70209 25 074,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 981,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 554,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 681,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 157 909,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 737,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 430,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 110 568,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 315 012,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 95 402,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 53 794,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 31 968,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 377,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 761,0000
Арендованные основные средства 91503 8 632,0000
Арендованное другое имущество 91504 148,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 253,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000
Долги, списанные в убыток 91803 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 601,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 766 438,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 50,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21,0000
Страница была полезной?