• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 163,0000
физическим лицам 10405 40 337,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 89 287,0000
Резервный фонд 10701 18 129,0000
Фонды специального назначения 10702 802,0000
Фонды накопления 10703 111 656,0000
Другие фонды 10704 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 250 336,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 834,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 528,0000
Денежные средства в пути 20209 619,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 295 983,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 571,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 511,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 359,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 107,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 398,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 70 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 74,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 56 787,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 683,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 20 515,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 052,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 753,0000
Коммерческие организации 40702 391 576,0000
Некоммерческие организации 40703 20 319,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 82 803,0000
Физические лица 40817 52 921,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 695,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 80 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 99 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 70 819,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 856 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 178 040,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 87 935,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 62 552,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 584,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 597,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 205,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 38,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 250,0000
Резервы на возможные потери 44915 22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 87 674,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 92 222,0000
на срок свыше 3 лет 45108 39 600,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 087,0000
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 176 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 433 712,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 340,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 990,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 043,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 763,0000
Резервы на возможные потери 45415 458,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 110,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 369,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 798,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 566,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 175,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 148,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 586,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 994,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 000,0000
Физическим лицам 45815 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 962,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 49 980,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 137,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 013,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 096,0000
Резервы на возможные потери 47425 203,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 36,0000
Требования по получению процентов 47427 307,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 233,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 50 014,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 725,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 378,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 515,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 150,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 495,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 764,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 365 573,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 213,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 574,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 463 375,0000
Земля 60404 9 497,0000
Резервы на возможные потери 60405 53,0000
Амортизация основных средств 60601 25 653,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 894,0000
Оборудование к установке 60702 17,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 872,0000
Материалы 61008 1 717,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 671,0000
Издания 61010 89,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 164,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 282,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 61 006,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9 451,0000
Другие доходы 70107 50 326,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 786,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 914,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 494,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 564,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 032,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 52 442,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 238 712,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 075,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 586,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 370,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 436 476,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 227,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 18 405,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 813,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 520 385,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 378 690,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 936,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 34 828,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 210 397,0000
Арендованные основные средства 91503 89 283,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 515,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19,0000
Долги, списанные в убыток 91803 82,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 169,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 684 325,0000
Страница была полезной?