• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 362,0000
физическим лицам 10405 40 138,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 89 287,0000
Резервный фонд 10701 18 129,0000
Фонды специального назначения 10702 986,0000
Фонды накопления 10703 111 656,0000
Другие фонды 10704 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 167 747,0000
Касса обменных пунктов 20206 502,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 416,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 431,0000
Денежные средства в пути 20209 5 087,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 234 498,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 982,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 414,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 483,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 92,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 857,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 115,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 642,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 38 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 24 436,0000
на срок свыше 3 лет 32009 12 180,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 34 220,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 780,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 20 946,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 085,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 234,0000
Коммерческие организации 40702 279 245,0000
Некоммерческие организации 40703 19 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 52 983,0000
Физические лица 40817 463,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 303,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 83 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 81 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 78 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 949 957,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 270 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 150,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 39 512,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 62,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 713,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 11,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 527,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 45,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 325,0000
Резервы на возможные потери 44915 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 951,0000
Резервы на возможные потери 45115 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 398,0000
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 540 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 198 389,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 850,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 734,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 404,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 079,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 020,0000
Резервы на возможные потери 45415 430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 305,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 580,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 295,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 410,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 200,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 649,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 520,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 285,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 686,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 358,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 277,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 984,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 494,0000
Резервы на возможные потери 47425 138,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 221,0000
Требования по получению процентов 47427 179,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 179,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 540,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 44 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 100,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 260,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 377,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 813,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 859,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 316,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 336,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 284 583,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 159,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 891,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 285 771,0000
Земля 60404 7 144,0000
Амортизация основных средств 60601 18 719,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 702,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 529,0000
Материалы 61008 862,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 040,0000
Издания 61010 70,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 926,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 33 829,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 870,0000
Другие доходы 70107 65 253,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 367,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 209,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 062,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 037,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 496,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000
Другие расходы 70209 33 010,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 858,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 493,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 125 692,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 92,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 223,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 616,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 555,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 261 845,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 163 563,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 174,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 931,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 98 281,0000
Арендованные основные средства 91503 34 022,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 753,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 20,0000
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 721,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 750 174,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?