• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 362,0000
физическим лицам 10405 40 138,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 89 287,0000
Резервный фонд 10701 18 129,0000
Фонды специального назначения 10702 1 122,0000
Фонды накопления 10703 111 656,0000
Другие фонды 10704 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 327,0000
Касса обменных пунктов 20206 587,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 864,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 925,0000
Денежные средства в пути 20209 7 468,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 079,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 727,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 369,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 360,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 984,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 33 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 39 596,0000
на срок свыше 3 лет 32009 12 110,0000
Резервы на возможные потери 32015 414,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 129,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 46 987,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 530,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 12 612,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 840,0000
Некоммерческие организации 40603 10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 370,0000
Коммерческие организации 40702 164 062,0000
Некоммерческие организации 40703 20 135,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 46 765,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 460,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 80 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 116 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60 150,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 867,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 902 533,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 260 456,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 98,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36 614,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 61,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 731,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 462,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 48,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 175,0000
Резервы на возможные потери 44915 344,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 571,0000
Резервы на возможные потери 45115 26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 302,0000
на срок до 30 дней 45203 37 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 445 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 201 746,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 850,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 922,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 120,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 441,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 150,0000
Резервы на возможные потери 45415 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 360,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 905,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 196,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 143,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 651,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 200,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 644,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 520,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 285,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 863,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 305,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 687,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 367,0000
Резервы на возможные потери 47425 134,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 243,0000
Требования по получению процентов 47427 590,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 590,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 977,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 44 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 100,0000
Резервы на возможные потери 51410 459,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 260,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 222,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 910,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 329,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 391,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 323,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 361,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 274 354,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 758,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 285 547,0000
Земля 60404 7 144,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 18 188,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 687,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 536,0000
Материалы 61008 939,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 105,0000
Издания 61010 84,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 949,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 663,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 364,0000
Другие доходы 70107 53 426,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 101,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 076,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 495,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 455,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 226,0000
Другие расходы 70209 21 270,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 858,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 302,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 79,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 128 224,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 223,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 563,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 253,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 250 257,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 059 193,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 869,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 335,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 92 508,0000
Арендованные основные средства 91503 34 082,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 894,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 20,0000
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 767,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 635 829,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?