• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 362,0000
физическим лицам 10405 40 138,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 89 287,0000
Резервный фонд 10701 7 104,0000
Фонды специального назначения 10702 677,0000
Фонды накопления 10703 13 166,0000
Другие фонды 10704 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 177,0000
Касса обменных пунктов 20206 538,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 068,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 428,0000
Денежные средства в пути 20209 4 453,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 239 280,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 499,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 043,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 793,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 252,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 26 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 29 374,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 22 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 31 905,0000
на срок свыше 3 лет 32009 12 328,0000
Резервы на возможные потери 32015 625,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 48 927,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 506,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 10 375,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 308,0000
Некоммерческие организации 40603 11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12,0000
Коммерческие организации 40702 183 638,0000
Некоммерческие организации 40703 12 221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 38 393,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 617,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 92 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 62 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 37 847,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 479,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 538 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 199 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 72,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 22 807,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 776,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 633,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 39,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 520,0000
Резервы на возможные потери 44915 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 837,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 292 057,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 677,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 850,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 999,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 911,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 113,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 132,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 365,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 794,0000
Резервы на возможные потери 45515 646,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 520,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 285,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 520,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 212,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 859,0000
Резервы на возможные потери 47425 155,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 344,0000
Требования по получению процентов 47427 21,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 830,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 250,0000
Резервы на возможные потери 51410 413,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 652,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 244,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 567,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 154,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 224,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 264,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 228 795,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 65,0000
Резервы на возможные потери 60324 50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 248 108,0000
Земля 60404 5 266,0000
Амортизация основных средств 60601 14 163,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 053,0000
Оборудование к установке 60702 1 023,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 469,0000
Материалы 61008 922,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 656,0000
Издания 61010 63,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 687,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 630,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 578,0000
Другие доходы 70107 12 122,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 136,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 868,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 328,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 907,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 054,0000
Другие расходы 70209 13 038,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 111 476,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 214,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 045 541,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 588,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 560,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 148 680,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 699 079,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 195,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 853,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 423,0000
Арендованные основные средства 91503 24 498,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 088,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29,0000
Долги, списанные в убыток 91803 29,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 636,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 023 996,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5,0000
Страница была полезной?