• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 362,0000
физическим лицам 10405 40 138,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 89 287,0000
Резервный фонд 10701 7 104,0000
Фонды специального назначения 10702 740,0000
Фонды накопления 10703 13 166,0000
Другие фонды 10704 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 325,0000
Касса обменных пунктов 20206 793,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 281,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 004,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 141 429,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 78 648,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 670,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 141,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 30,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 19 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 44 333,0000
Резервы на возможные потери 32015 719,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 39 729,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 012,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 8 894,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 255,0000
Некоммерческие организации 40603 10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3,0000
Коммерческие организации 40702 142 962,0000
Некоммерческие организации 40703 15 566,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 37 327,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 70,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 83,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 92 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 59 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 807,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 342,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 484 781,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 203 148,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 60,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 21 699,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 884,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 612,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 35,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 660,0000
Резервы на возможные потери 44915 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 670,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 269 881,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 94 377,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 053,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 894,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 314,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 180,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 892,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 399,0000
Резервы на возможные потери 45515 685,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 120,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 081,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 126,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 102,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 971,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 222,0000
Резервы на возможные потери 47425 144,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 254,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 370,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 900,0000
Резервы на возможные потери 51410 309,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 652,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 120,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 010,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 447,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 168,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 287,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 224 017,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 174,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000
Резервы на возможные потери 60324 68,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 247 135,0000
Земля 60404 5 266,0000
Амортизация основных средств 60601 13 525,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 652,0000
Оборудование к установке 60702 1 023,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 450,0000
Материалы 61008 949,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 721,0000
Издания 61010 63,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 541,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 111 476,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 193,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 034 484,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 588,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 810,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 171 675,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 668 136,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 462,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 534,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 918,0000
Арендованные основные средства 91503 24 310,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 671,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 584,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 948 121,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?