• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 362,0000
физическим лицам 10405 40 138,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 89 287,0000
Резервный фонд 10701 7 104,0000
Фонды специального назначения 10702 879,0000
Фонды накопления 10703 13 166,0000
Другие фонды 10704 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 689,0000
Касса обменных пунктов 20206 430,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 162,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 330,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 510,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 849,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 199,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 174,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 900,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 725,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 34 557,0000
Резервы на возможные потери 32015 646,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 92,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 47 687,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 233,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 12 850,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 108,0000
Некоммерческие организации 40603 44,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 23,0000
Коммерческие организации 40702 139 543,0000
Некоммерческие организации 40703 14 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 045,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 52,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 92 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 59 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 510,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 387 482,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 208 475,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 184,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 736,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 082,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 620,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 344,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 42,0000
Резервы на возможные потери 44915 269,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 995,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 229 005,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 127,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 053,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 501,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 680,0000
Резервы на возможные потери 45315 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 694,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 233,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 640,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 103,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 773,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 679,0000
Резервы на возможные потери 45515 895,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 400,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 280,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 651,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 90,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 32,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 199,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 115,0000
Требования по получению процентов 47427 2 648,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 556,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 766,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 316,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 840,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 770,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 199,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 944,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 313,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 359,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 140,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 314,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 194 831,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 135,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000
Резервы на возможные потери 60324 82,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 187 506,0000
Земля 60404 4 769,0000
Амортизация основных средств 60601 10 152,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 261,0000
Оборудование к установке 60702 489,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 427,0000
Материалы 61008 986,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 984,0000
Издания 61010 33,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 567,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 735,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 385,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 176,0000
Другие доходы 70107 5 885,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 105,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 844,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 811,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 303,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 088,0000
Другие расходы 70209 6 343,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 55 418,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 102,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 194,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 065 691,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 396,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 810,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 186 575,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 570 670,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 735,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 806,0000
Арендованные основные средства 91503 26 386,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 57,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 237,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 899 280,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?