Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 6 362,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 40 138,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 89 287,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 104,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 889,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 166,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 159,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 73 104,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 472,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 113 334,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 66 846,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 068,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 136,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 279,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 34 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 645,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 57,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 109,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 20 432,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 070,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 277,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 045,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 129,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 113 151,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 204,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 660,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 208,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 317,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 93,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 92 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 55 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 381 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 222 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 196,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 350,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 535,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 422,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 15 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 291,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 191 991,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 927,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 832,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 164,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 001,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 145,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 46,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 290,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 60,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 158,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 055,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 044,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 339,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 39 156,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 870,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 446,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 917,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 343,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 69,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 187,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 319,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 174 799,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 510,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 186 870,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 768,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 795,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 551,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 489,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 423,0000 | |
| Материалы | 61008 | 916,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 061,0000 | |
| Издания | 61010 | 33,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 597,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 55 418,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 761,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 047 222,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 643,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 148 226,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 512 485,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 439,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 780,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 38 013,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 043,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 57,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 862,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 771 826,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9,0000 | |
Страница была полезной?