• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 362,0000
физическим лицам 10405 40 138,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 89 287,0000
Резервный фонд 10701 7 104,0000
Фонды специального назначения 10702 898,0000
Фонды накопления 10703 13 166,0000
Другие фонды 10704 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 279,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 752,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 561,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 416,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 766,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 819,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 387,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 34 532,0000
Резервы на возможные потери 32015 645,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 917,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 138,0000
Некоммерческие организации 40603 29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 216,0000
Коммерческие организации 40702 131 789,0000
Некоммерческие организации 40703 14 151,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 162,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 41,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 23 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 727,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 478,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 353 009,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 226 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 160,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17 939,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 644,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 505,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 454,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 136,0000
Резервы на возможные потери 44915 219,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 974,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 861,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 170 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 227,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 053,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 572,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 860,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 944,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 900,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 072,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 216,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 676,0000
Резервы на возможные потери 45515 848,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 290,0000
Резервы на возможные потери 45818 145,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 892,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 087,0000
Резервы на возможные потери 47425 1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19,0000
Требования по получению процентов 47427 2 076,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 042,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 911,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 39 156,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 870,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 102,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 102,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 921,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 332,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 138,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 416,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 167 999,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 130,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 698,0000
Резервы на возможные потери 60324 92,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 146 734,0000
Земля 60404 3 442,0000
Амортизация основных средств 60601 9 297,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 442,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 399,0000
Материалы 61008 1 029,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 365,0000
Издания 61010 33,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 630,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 146,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 458,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 60,0000
Другие доходы 70107 33 620,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 665,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 796,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 305,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 052,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 457,0000
Другие расходы 70209 15 002,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 273,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 728,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 916 753,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 718,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 261,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 481 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 126,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 775,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 847,0000
Арендованные основные средства 91503 27 058,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 57,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 619,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 582 591,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9,0000
Страница была полезной?