• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 362,0000
физическим лицам 10405 15 138,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 599,0000
Резервный фонд 10701 4 081,0000
Фонды специального назначения 10702 44,0000
Фонды накопления 10703 10 479,0000
Другие фонды 10704 28,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 643,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 636,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 120 770,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 207 730,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 191,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 951,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 84,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 24 273,0000
Резервы на возможные потери 32015 243,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 088,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 604,0000
Некоммерческие организации 40603 44,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 101 519,0000
Некоммерческие организации 40703 13 916,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 893,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 209,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 32 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 892,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 026,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 340 082,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 174 588,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 419,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 16 009,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 440,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 544,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 410,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 425,0000
Резервы на возможные потери 44915 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 743,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 723,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 053,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 360,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 180,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 587,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 119,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 385,0000
Резервы на возможные потери 45515 790,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 428,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 664,0000
Резервы на возможные потери 47425 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 78,0000
Требования по получению процентов 47427 1 460,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 460,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 506,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 16 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 175,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 175,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 600,0000
Резервы на возможные потери 60206 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 305,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 598,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 291,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 213,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 188,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 187,0000
Резервы на возможные потери 60324 71,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 956,0000
Земля 60404 222,0000
Амортизация основных средств 60601 5 191,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 802,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 335,0000
Материалы 61008 1 260,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 825,0000
Издания 61010 22,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 629,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 143,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 113,0000
Другие доходы 70107 7 252,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 831,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 484,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 277,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 500,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 192,0000
Другие расходы 70209 5 985,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 9 134,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 379,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 414,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 25 000,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 916 536,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 44,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 151,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 98 160,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 405 145,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 757,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 189,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 154,0000
Арендованные основные средства 91503 20 388,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 57,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 097,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 485 544,0000
Страница была полезной?