• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
Регистрационный номер
2428

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 12,0000
физическим лицам 10405 46 228,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 696,0000
Резервный фонд 10701 1 986,0000
Фонды специального назначения 10702 1 208,0000
Фонды накопления 10703 14 123,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 052,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 700,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 957,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 544,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 562,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 251,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 343,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 170,0000
Резервы на возможные потери 30607 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 22 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 87,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 928,0000
Некоммерческие организации 40603 172,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 594,0000
Коммерческие организации 40702 252 204,0000
Некоммерческие организации 40703 2 507,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 854,0000
Физические лица 40817 979,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 257,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 19 560,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 821,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 940,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 44 176,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 125 903,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 302,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 091,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 302 064,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 159,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 332,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 660,0000
Резервы на возможные потери 45415 57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 221,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 525,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 170 005,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 668,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 267,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 681,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 060,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 800,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 752,0000
Физическим лицам 45815 3 229,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 598,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 068,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 224,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 246,0000
Требования по прочим операциям 47423 183,0000
Резервы на возможные потери 47425 417,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 289,0000
Требования по получению процентов 47427 388,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 357,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 009,0000
Резервы на возможные потери 50312 50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 12 929,0000
Резервы на возможные потери 50809 129,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 999,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 099,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 351,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 301,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 713,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 258,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 19 795,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 886,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 016,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 71 488,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 73 325,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 62 696,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 870,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 967,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 23,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 542,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 882,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Резервы на возможные потери 60324 70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 770,0000
Резервы на возможные потери 60405 85,0000
Амортизация основных средств 60601 6 542,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 242,0000
Материалы 61008 267,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 170,0000
Издания 61010 38,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 612,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 802,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 946,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 790,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 45,0000
Другие доходы 70107 8 729,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 552,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 694,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 540,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 615,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 269,0000
Другие расходы 70209 12 760,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 515,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 404,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 154 801,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 248,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 329,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 186 641,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 357 605,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 331 745,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 792,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 342,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 287,0000
Арендованные основные средства 91503 10 316,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 847,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 463,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 160 548,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 209 627,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 209 645,0000
Страница была полезной?