• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
Регистрационный номер
2428

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 12,0000
физическим лицам 10405 37 228,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 696,0000
Резервный фонд 10701 1 986,0000
Фонды специального назначения 10702 1 208,0000
Фонды накопления 10703 14 123,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 468,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 938,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 184,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 903,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 601,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 48,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 93,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 110,0000
Резервы на возможные потери 30607 41,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 307,0000
Некоммерческие организации 40603 571,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 195,0000
Коммерческие организации 40702 252 834,0000
Некоммерческие организации 40703 1 485,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 019,0000
Физические лица 40817 924,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 143,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 17 060,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 042,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 187,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 594,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 643,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 336,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 438,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 101 373,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 92,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 015,0000
на срок до 30 дней 45203 13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 815,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 273 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 469,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 327,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 675,0000
Резервы на возможные потери 45415 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 489,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 161,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 554,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 812,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 296,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 943,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 770,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 482,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 517,0000
Физическим лицам 45815 2 639,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 999,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 811,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 288,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 378,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 176,0000
Требования по прочим операциям 47423 78,0000
Резервы на возможные потери 47425 268,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 78,0000
Требования по получению процентов 47427 331,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 355,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 366,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 009,0000
Резервы на возможные потери 50312 50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 520,0000
Резервы на возможные потери 50809 115,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 500,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 7 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 14 095,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 996,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 66 753,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 66 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 107 953,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 557,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 334,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 617,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 734,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 208,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 610,0000
Резервы на возможные потери 60405 65,0000
Амортизация основных средств 60601 5 729,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 242,0000
Материалы 61008 263,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 169,0000
Издания 61010 38,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 725,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 909,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 339,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 345,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 16,0000
Другие доходы 70107 6 821,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 767,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 170,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 212,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 193,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 177,0000
Другие расходы 70209 11 964,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 115,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 600,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 141 321,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 332,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 369,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 141 300,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 332 202,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 055 883,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 43 161,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 692,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 999,0000
Арендованные основные средства 91503 10 316,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 435,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 222,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 793 402,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 154 427,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 154 429,0000
Страница была полезной?