• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
Регистрационный номер
2428

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 12,0000
физическим лицам 10405 37 228,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 696,0000
Резервный фонд 10701 1 986,0000
Фонды специального назначения 10702 1 220,0000
Фонды накопления 10703 14 123,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 283,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 090,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 782,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 797,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 797,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 233,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 193,0000
Резервы на возможные потери 30607 102,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 47,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 405,0000
Некоммерческие организации 40603 105,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 141,0000
Коммерческие организации 40702 197 588,0000
Некоммерческие организации 40703 1 878,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 577,0000
Физические лица 40817 1 445,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 17 060,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 267,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 138,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 559,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 22 955,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 101 176,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 92,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 412,0000
на срок до 30 дней 45203 2 648,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 234 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 231,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 794,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 982,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 880,0000
Резервы на возможные потери 45415 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 112,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 368,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 104 218,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 491,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 307,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 180,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 579,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 797,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 432,0000
Физическим лицам 45815 2 436,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 355,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 012,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 643,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 228,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000
Резервы на возможные потери 47425 241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12,0000
Требования по получению процентов 47427 369,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 373,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 024,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 029,0000
Резервы на возможные потери 50809 90,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 206,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 235,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 7 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 14 095,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 022,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 62 704,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 79 246,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 112 135,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 401,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 406,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 632,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 762,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 66,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 336,0000
Резервы на возможные потери 60405 65,0000
Амортизация основных средств 60601 5 799,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 256,0000
Материалы 61008 264,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 171,0000
Издания 61010 38,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 446,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 868,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 949,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 062,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9,0000
Другие доходы 70107 3 334,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 372,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 632,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 420,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 047,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 527,0000
Другие расходы 70209 7 139,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 93,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 600,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 111 570,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 425,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 415,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 111 529,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 344 927,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 952 328,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 32 602,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 092,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 999,0000
Арендованные основные средства 91503 10 316,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 298,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 109,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 641 043,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 143 282,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 143 291,0000
Страница была полезной?