• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
Регистрационный номер
2428

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 12,0000
физическим лицам 10405 27 228,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 696,0000
Резервный фонд 10701 1 986,0000
Фонды специального назначения 10702 1 232,0000
Фонды накопления 10703 6 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 584,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 439,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 712,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 748,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 904,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 694,0000
Резервы на возможные потери 30607 27,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Некоммерческие организации 40603 6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 153,0000
Коммерческие организации 40702 150 120,0000
Некоммерческие организации 40703 1 361,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 714,0000
Физические лица 40817 741,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 17 060,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 019,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 679,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 956,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 32 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 630,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 103 026,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 92,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 280,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 945,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 433,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 194 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 359,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 052,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 410,0000
Резервы на возможные потери 45415 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 466,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 945,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 118,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 095,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 324,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 482,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 837,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 572,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 262,0000
Физическим лицам 45815 2 086,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 114,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 948,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 571,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 627,0000
Требования по прочим операциям 47423 63,0000
Резервы на возможные потери 47425 103,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14,0000
Требования по получению процентов 47427 248,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 256,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 962,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 750,0000
Резервы на возможные потери 50809 58,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 205,0000
Резервы на возможные потери 51510 210,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 8 595,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 67 838,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 29 903,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 116 740,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 146,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 821,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 201,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 149,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 487,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43,0000
Резервы на возможные потери 60324 25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 239,0000
Резервы на возможные потери 60405 1,0000
Амортизация основных средств 60601 5 248,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 256,0000
Материалы 61008 264,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 163,0000
Издания 61010 28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 264,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 243,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 490,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 089,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 24,0000
Другие доходы 70107 4 988,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 452,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 920,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 069,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 110,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 681,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 86,0000
Другие расходы 70209 6 399,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 10 261,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 449,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 956,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 031,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 460,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 990,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 84 033,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 185 978,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 719 382,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 859,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 133,0000
Арендованные основные средства 91503 5 862,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 039,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 609,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 153 926,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 316,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 318,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 106,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 107,0000
Страница была полезной?