• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
Регистрационный номер
2428

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 12,0000
физическим лицам 10405 27 228,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 696,0000
Резервный фонд 10701 1 986,0000
Фонды специального назначения 10702 1 327,0000
Фонды накопления 10703 6 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 561,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 126,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 934,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 473,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 859,0000
Резервы на возможные потери 30607 49,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 6 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 77,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 509,0000
Коммерческие организации 40702 75 262,0000
Некоммерческие организации 40703 1 436,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 900,0000
Физические лица 40817 548,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 40,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 10 060,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 094,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 883,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 741,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 587,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 40 963,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 527,0000
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 806,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 109 528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 936,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 610,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 851,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 094,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 739,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 396,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 379,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 275,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 312,0000
Физическим лицам 45815 1 378,0000
Резервы на возможные потери 45818 401,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 097,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 672,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 132,0000
Требования по прочим операциям 47423 22,0000
Резервы на возможные потери 47425 100,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 216,0000
Требования по получению процентов 47427 215,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 223,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 313,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 939,0000
Резервы на возможные потери 50312 9,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 938,0000
Резервы на возможные потери 50809 29,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 220,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 205,0000
Резервы на возможные потери 51510 219,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 149,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 478,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 367,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 93 932,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 989,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 152,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 220,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 784,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 588,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 703,0000
Резервы на возможные потери 60405 1,0000
Амортизация основных средств 60601 3 732,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 214,0000
Материалы 61008 274,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 182,0000
Издания 61010 28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 181,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 286,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 387,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 235 545,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 840,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 70,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 390,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 014,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 443 294,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 473,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 568,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 122,0000
Арендованные основные средства 91503 5 862,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 406,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 111,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 813 877,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 235 636,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 235 639,0000
Страница была полезной?