• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
Регистрационный номер
2428

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 85,0000
физическим лицам 10405 27 155,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 696,0000
Резервный фонд 10701 1 957,0000
Фонды специального назначения 10702 872,0000
Фонды накопления 10703 6 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 158,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 957,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 904,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 982,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 286,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 657,0000
Резервы на возможные потери 30607 47,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 144,0000
Коммерческие организации 40702 73 926,0000
Некоммерческие организации 40703 485,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 196,0000
Физические лица 40817 1 708,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 190,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 3 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 819,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 316,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18 287,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 790,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 055,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 775,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 510,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 217,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 068,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 077,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 886,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 88,0000
Резервы на возможные потери 45515 860,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 365,0000
Физическим лицам 45815 1 065,0000
Резервы на возможные потери 45818 427,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 268,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 662,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 278,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 111,0000
Требования по прочим операциям 47423 20,0000
Резервы на возможные потери 47425 33,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 70,0000
Требования по получению процентов 47427 65,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 70,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 732,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 4 177,0000
Резервы на возможные потери 50312 42,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 074,0000
Резервы на возможные потери 50809 21,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 570,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 203,0000
Резервы на возможные потери 51510 210,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 554,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 991,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 87 642,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 566,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 36,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 365,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 716,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 573,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 449,0000
Резервы на возможные потери 60405 1,0000
Амортизация основных средств 60601 2 829,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 199,0000
Материалы 61008 281,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 163,0000
Издания 61010 28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 78,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 713,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 249,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 833,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 2 865,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 177,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 559,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 074,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 818,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 996,0000
Другие расходы 70209 5 001,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 867,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 98,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 746,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 364,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 749,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 428,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 292 828,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 457,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 122,0000
Арендованные основные средства 91503 5 791,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 611,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 157,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 644 662,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 817,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32 820,0000
Страница была полезной?