• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
Регистрационный номер
2428

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 5 134,0000
физическим лицам 10405 15 106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 696,0000
Резервный фонд 10701 1 957,0000
Фонды специального назначения 10702 902,0000
Фонды накопления 10703 6 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 699,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 605,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 853,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 072,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2,0000
Коммерческие организации 40702 28 113,0000
Некоммерческие организации 40703 371,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 602,0000
Физические лица 40817 2 055,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 4 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 838,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 611,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 211,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 811,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 820,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 089,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 668,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 938,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 431,0000
Резервы на возможные потери 45515 637,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 420,0000
Физическим лицам 45815 919,0000
Резервы на возможные потери 45818 241,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 40,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 199,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 108,0000
Требования по прочим операциям 47423 103,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 277,0000
Требования по получению процентов 47427 192,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 477,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 629,0000
Резервы на возможные потери 50312 16,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 42,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 499,0000
Резервы на возможные потери 50809 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 162,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 770,0000
Резервы на возможные потери 51410 29,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 429,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 203,0000
Резервы на возможные потери 51510 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 831,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 047,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 093,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 17 254,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 364,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 337,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 365,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 785,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36,0000
Резервы на возможные потери 60324 44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 039,0000
Амортизация основных средств 60601 2 361,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 231,0000
Запасы
Запасные части 61002 199,0000
Материалы 61008 274,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 152,0000
Издания 61010 28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 87,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 821,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 118,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 99,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 1 536,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 89,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 386,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 91,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2,0000
Другие расходы 70209 2 849,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 544,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 95,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 988,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 229 655,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 988,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 952,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 198 729,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 16 060,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 122,0000
Арендованные основные средства 91503 5 791,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 669,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 070,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 457 897,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 008,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 013,0000
Страница была полезной?