• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
Регистрационный номер
2428

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 5 134,0000
физическим лицам 10405 15 106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 696,0000
Резервный фонд 10701 1 957,0000
Фонды специального назначения 10702 905,0000
Фонды накопления 10703 6 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 672,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 485,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 154,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 217,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 326,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 19 627,0000
Некоммерческие организации 40703 3 931,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 795,0000
Физические лица 40817 145,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 145,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 086,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 423,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 147,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 650,0000
Резервы на возможные потери 45215 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 118,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 647,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 243,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 273,0000
Резервы на возможные потери 45515 663,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 268,0000
Резервы на возможные потери 45818 102,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 76,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 205,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 104,0000
Требования по прочим операциям 47423 574,0000
Резервы на возможные потери 47425 114,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 36,0000
Требования по получению процентов 47427 739,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 113,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 203,0000
Резервы на возможные потери 51510 42,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 957,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 111,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 478,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 890,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 759,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 194,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 93,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 684,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000
Резервы на возможные потери 60324 124,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 209,0000
Амортизация основных средств 60601 2 147,0000
Запасы
Запасные части 61002 225,0000
Материалы 61008 274,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 156,0000
Издания 61010 22,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 82,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 028,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 225,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 1 014,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 730,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 223,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 211,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 579,0000
Другие расходы 70209 1 769,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 33,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 85,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 229 435,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 827,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 116 698,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 944,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 122,0000
Арендованные основные средства 91503 5 754,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 944,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 365 886,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 212,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 214,0000
Страница была полезной?