• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
Регистрационный номер
2428

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 5 134,0000
физическим лицам 10405 15 106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 696,0000
Резервный фонд 10701 1 956,0000
Фонды специального назначения 10702 845,0000
Фонды накопления 10703 6 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 541,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 822,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 650,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 013,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 16,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 7 491,0000
Некоммерческие организации 40703 9 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 233,0000
Физические лица 40817 107,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 117,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 6 555,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 128,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 606,0000
Резервы на возможные потери 45215 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 790,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 357,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 497,0000
Резервы на возможные потери 45515 181,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 79,0000
Резервы на возможные потери 45818 9,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 93,0000
Требования по прочим операциям 47423 605,0000
Резервы на возможные потери 47425 114,0000
Требования по получению процентов 47427 82,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 98,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 283,0000
Резервы на возможные потери 50809 14,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 203,0000
Резервы на возможные потери 51510 42,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 50,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 069,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 048,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 890,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 615,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 91,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 155,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 189,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 902,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 90,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 865,0000
Амортизация основных средств 60601 2 015,0000
Запасы
Запасные части 61002 218,0000
Материалы 61008 274,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 134,0000
Издания 61010 21,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 64,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 636,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 51,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9,0000
Другие доходы 70107 9 584,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 307,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 238,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000
Другие расходы 70209 9 627,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 523,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 298,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 227 117,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 637,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 072,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 930,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 101,0000
Арендованные основные средства 91503 5 754,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 930,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 310 684,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 448 697,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 448 698,0000
Страница была полезной?