• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 62 656,0000
физическим лицам 10405 732,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 881,0000
Резервный фонд 10701 39 266,0000
Фонды специального назначения 10702 1 187,0000
Фонды накопления 10703 10 994,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 260,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 619,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 169 666,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 982,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47 928,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 949,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 603,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 194,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 182,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 25 122,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 171,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 171,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 196 066,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 95 287,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 445,0000
Резервы на возможные потери 32211 29,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 854,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 188,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 548,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 812,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 960,0000
Некоммерческие организации 40603 6 850,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18,0000
Коммерческие организации 40702 272 364,0000
Некоммерческие организации 40703 24 496,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 50 151,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 766,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 21,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 775,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 32 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 96 179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 68 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 670,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 47 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 30 346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 099,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 50 106,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 181,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 691,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 880,0000
Резервы на возможные потери 44615 198,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 201,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 444,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 372,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 250,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 429,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 048,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 154,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 385,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15,0000
Резервы на возможные потери 45515 76,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 902,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 902,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 212,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 154,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 131,0000
Требования по прочим операциям 47423 80,0000
Резервы на возможные потери 47425 282,0000
Требования по получению процентов 47427 854,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 1 769,0000
Резервы на возможные потери 51210 1 769,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 69,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 373,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 507,0000
Амортизация основных средств 60601 9 890,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 215,0000
Оборудование к установке 60702 539,0000
Запасы
Запасные части 61002 260,0000
Материалы 61008 278,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 302,0000
Издания 61010 69,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 677,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 862,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 50 273,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 778,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 910,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 901 150,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 076,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 750,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 492 217,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 480 342,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 16 097,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 596,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 653,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 413,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 173,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 895 349,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Страница была полезной?