• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 62 656,0000
физическим лицам 10405 732,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 881,0000
Резервный фонд 10701 39 266,0000
Фонды специального назначения 10702 1 390,0000
Фонды накопления 10703 10 994,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 195,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 618,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 328 433,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 892,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 84 853,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 887,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 065,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 070,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 239,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 57 213,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 287,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 287,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 200,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 118 552,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 460,0000
Резервы на возможные потери 32211 29,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 348,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 188,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 580,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 26 797,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 5 432,0000
Некоммерческие организации 40603 8 664,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 375 777,0000
Некоммерческие организации 40703 29 419,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 43 692,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 829,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 21,0000
Физические лица 40817 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 457,0000
Невыплаченные переводы 40905 232,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 485,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 44 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 42 158,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 63 844,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 53 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 925,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 28 850,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 771,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 43 751,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 149,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 584,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 101,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 200,0000
Резервы на возможные потери 44615 164,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 746,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 166 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 195,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 436,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 930,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 380,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 414,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 871,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22,0000
Резервы на возможные потери 45515 27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 902,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 902,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 421,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 25,0000
Резервы на возможные потери 47425 254,0000
Требования по получению процентов 47427 348,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 1 769,0000
Резервы на возможные потери 51210 1 769,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 177,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 612,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 288,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 589,0000
Амортизация основных средств 60601 9 363,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 634,0000
Запасы
Запасные части 61002 171,0000
Материалы 61008 396,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 205,0000
Издания 61010 53,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 454,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 738,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 50 273,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 45,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 910,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 839 287,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 276,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 300,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 479 678,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 462 065,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 119,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 596,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 653,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 413,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 395,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 840 251,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 304,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 304,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Страница была полезной?