Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "АлтайБизнес-Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2388
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 124,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 7 430,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 446,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 221,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 001,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 65,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 992,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 317,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 426,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 20,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 287,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 112,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 271,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 103,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 542,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 851,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 539,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 650,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 69,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 166,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 234,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 338,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 545,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 66,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 383,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 186,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 444,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 299,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 88,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 88,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 186,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 217,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 25,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 75,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 48,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 368,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 52,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 553,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 716,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 30,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 43,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 032,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 464,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 471,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 59,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 240,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 203,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 671,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 228,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 208 027,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 475,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 100,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 114 982,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 38 530,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 114,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 317,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 245,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 589,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 363 870,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 991,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 991,0000 | |
Страница была полезной?