• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 10,0000
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 46 799,0000
физическим лицам 10205 136 305,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 053,0000
Резервный фонд 10701 8 988,0000
Фонды специального назначения 10702 1 427,0000
Фонды накопления 10703 71 824,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 356,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 325,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70,0000
Денежные средства в пути 20209 10 550,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 713,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 130,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 830,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 237,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 553,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 463,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 36,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 36 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 894,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 75 812,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 812,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 464 943,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 464 943,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 109,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 224 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 492 731,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 265 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 176 492,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 220 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 80 973,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 775,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 799,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3,0000
Средства местных бюджетов 40204 3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 600,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 26 933,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 386,0000
Некоммерческие организации 40503 1 720,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 891,0000
Некоммерческие организации 40603 3 064,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 332,0000
Коммерческие организации 40702 617 227,0000
Некоммерческие организации 40703 71 731,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 51 449,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 605,0000
Физические лица 40817 7 999,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 180,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 567,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 096,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 145,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 032,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 2 034,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 311,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 26 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 98 441,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 088,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 269,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 92 114,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 700,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 57,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 186,0000
на срок до 30 дней 45203 36 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 661 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 253 173,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 764,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 41 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 627,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 006,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 127 987,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 86 805,0000
Резервы на возможные потери 45415 684,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 245,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 65 509,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 570,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 341,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 890,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 055,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 581,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 314,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 672,0000
Физическим лицам 45815 6 406,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 606,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 503,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 31,0000
Физическим лицам 45915 69,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 396,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 075,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 001,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 013,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 689,0000
Резервы на возможные потери 47425 580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 323,0000
Требования по получению процентов 47427 4 482,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 312,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 599,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 136 886,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 64 984,0000
Прочие долговые обязательства 50107 29 941,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 117 159,0000
Прочие долговые обязательства 50308 50 335,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 993,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 110,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 159,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 227,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 080,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 517,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 267,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 735,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000
Резервы на возможные потери 60206 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 50,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 924,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 88,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 286,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 373,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 152,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 106,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 129,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 116,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 208,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 47,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43,0000
Резервы на возможные потери 60324 528,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 103,0000
Амортизация основных средств 60601 36 985,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 014,0000
Оборудование к установке 60702 87,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 671,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 989,0000
Арендные обязательства 60806 1 790,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 388,0000
Материалы 61008 20 254,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 393,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 76,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 10 064,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 031,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 047,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 42 197,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 29 450,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 337,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 225,0000
Другие доходы 70107 33 153,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 683,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 549,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 493,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 399,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 912,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 27 653,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 32 737,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 43 932,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 35 927,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 756,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 234,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 116,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 014 859,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 856,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 102,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 309,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 60 912,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 936,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 074 857,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 969 023,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 65 040,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 206,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 25 312,0000
Арендованное другое имущество 91504 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 963,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 814,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 568,0000
Долги, списанные в убыток 91803 452,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 129 652,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 107 817,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 79 036,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 69 978,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 78 951,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 31 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 151 641,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 40 766,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 164,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 78 981,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 31 432,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 151 756,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 78 951,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 69 905,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 40 750,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 298,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 272 963,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 274 321,0000
Страница была полезной?