• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 10,0000
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 46 799,0000
физическим лицам 10205 136 305,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 053,0000
Резервный фонд 10701 8 988,0000
Фонды специального назначения 10702 1 451,0000
Фонды накопления 10703 71 824,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 367,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 164,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70,0000
Денежные средства в пути 20209 9 517,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 859,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 920,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 378,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 062,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 424,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 509,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 767,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 682,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 81 480,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 480,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 374 527,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 374 527,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 138,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 169 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 258 194,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 350 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 158 592,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 330 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 92 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 658,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3,0000
Средства местных бюджетов 40204 15,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 626,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 27,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 21 647,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 875,0000
Некоммерческие организации 40503 1 695,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 28 629,0000
Некоммерческие организации 40603 2 511,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 097,0000
Коммерческие организации 40702 632 123,0000
Некоммерческие организации 40703 90 396,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 55 011,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 634,0000
Физические лица 40817 8 085,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 684,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 322,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 769,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 364,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 66,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 017,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 2 018,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 134 888,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 555,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 117 245,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 56,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 111,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 226,0000
на срок до 30 дней 45203 25 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 576 562,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 214 185,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 256,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 41 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 652,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 861,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 66 259,0000
Резервы на возможные потери 45415 935,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 785,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 289,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 063,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 917,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 585,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 610,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 616,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 912,0000
Физическим лицам 45815 5 855,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 641,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000
Физическим лицам 45915 40,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 402,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 084,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 020,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 63,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 60,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 241,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 806,0000
Резервы на возможные потери 47425 556,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 230,0000
Требования по получению процентов 47427 3 015,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 549,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 686,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 92 879,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 64 974,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 118 766,0000
Прочие долговые обязательства 50308 50 310,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 295,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 409,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 314,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 351,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 267,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 822,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 527,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 766,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000
Резервы на возможные потери 60206 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 71,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 939,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 158,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 62,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 232,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 81,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 115,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 860,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 116,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 208,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41,0000
Резервы на возможные потери 60324 528,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 116 259,0000
Амортизация основных средств 60601 36 198,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 005,0000
Оборудование к установке 60702 87,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 671,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 928,0000
Арендные обязательства 60806 1 790,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 407,0000
Материалы 61008 20 371,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 317,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 100,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 201,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 252,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 212,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 671,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 175,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 105,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 80,0000
Другие доходы 70107 16 319,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 731,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 075,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 357,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 876,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 251,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 457,0000
Другие расходы 70209 17 150,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 370,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 44 365,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 756,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 334,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 119,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 117 238,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 952,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 101,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 57 150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 979,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 430 589,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 535 823,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 59 729,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 838,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 860,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 25 320,0000
Арендованное другое имущество 91504 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 447,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 860,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 568,0000
Долги, списанные в убыток 91803 452,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 717,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 133 853,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 69 489,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 157 423,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 53,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 157 428,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 69 485,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 52,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 232 962,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 234 320,0000
Страница была полезной?