• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 10,0000
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 30 099,0000
физическим лицам 10205 72 505,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 053,0000
Резервный фонд 10701 8 988,0000
Фонды специального назначения 10702 1 648,0000
Фонды накопления 10703 71 824,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 922,0000
Касса обменных пунктов 20206 1,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 581,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70,0000
Денежные средства в пути 20209 13 716,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 649,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 493,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 742,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 364,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 247,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 046,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 71,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 979,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 179,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 200 685,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200 685,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 363 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 363 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 679,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 82 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 38 095,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 260 004,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 29 682,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 74 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 47 290,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 71,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 73,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 732,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 220,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 98,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 21 580,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 587,0000
Некоммерческие организации 40503 4 871,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 114 440,0000
Некоммерческие организации 40603 3 735,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 061,0000
Коммерческие организации 40702 474 691,0000
Некоммерческие организации 40703 63 418,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 275,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 169,0000
Физические лица 40817 9 648,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 275,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 586,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 441,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 339,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 304,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 17 846,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 756,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 217,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 40 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 149 108,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 80 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 56,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 23 700,0000
Резервы на возможные потери 44615 7,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 673,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 335 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 136 232,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 487,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 425,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 940,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 195,0000
Резервы на возможные потери 45415 920,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 772,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 328,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 170,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 90 461,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 911,0000
Резервы на возможные потери 45515 901,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 139,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 403,0000
Физическим лицам 45815 3 171,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 439,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 59,0000
Физическим лицам 45915 46,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 361,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 590,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 797,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 523,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22 804,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 530,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 014,0000
Резервы на возможные потери 47425 312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 648,0000
Требования по получению процентов 47427 1 413,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 445,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 64 071,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 50 575,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 002,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 231 427,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 129,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 319,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 573,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 373,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 935,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 267,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 623,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 271,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 521,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000
Резервы на возможные потери 60206 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 397,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 256,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 85,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 73,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 311,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 191,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 180,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 971,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 56,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 208,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 45,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 368,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 474,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 91 379,0000
Амортизация основных средств 60601 33 707,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 505,0000
Оборудование к установке 60702 87,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 671,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 628,0000
Арендные обязательства 60806 1 790,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 370,0000
Материалы 61008 20 272,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 268,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 184,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 30 192,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 153,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 194,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 31 154,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 29 287,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 568,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 346,0000
Другие доходы 70107 45 092,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 169,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 996,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 171,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27 737,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 059,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 30 194,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 37 240,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 084,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 988,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 854,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 178,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 691,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 440 916,0000
Выставленные аккредитивы 90907 24 271,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 347,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 36,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 782,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 669,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 476 250,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 767 978,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 40 511,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 401,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 234,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 22 227,0000
Арендованное другое имущество 91504 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 488,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 477,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 866,0000
Долги, списанные в убыток 91803 452,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 694,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 749 264,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 29 994,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 638,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 30 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 113 800,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 115 158,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?