• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 10,0000
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 30 099,0000
физическим лицам 10205 72 505,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 053,0000
Резервный фонд 10701 7 902,0000
Фонды специального назначения 10702 1 873,0000
Фонды накопления 10703 51 184,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 147,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 000,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70,0000
Денежные средства в пути 20209 10 287,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 334,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 750,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 832,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 843,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 315,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 145,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 567,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 165,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 64,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 64,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 634,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 248 012,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 248 012,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 238 670,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 238 670,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 72,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 403 798,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 68 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 41 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 36 565,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 169,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 57,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 41,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 797,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 190,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 21 749,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 24 566,0000
Некоммерческие организации 40503 4 461,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 34 452,0000
Некоммерческие организации 40603 8 671,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 051,0000
Коммерческие организации 40702 468 074,0000
Некоммерческие организации 40703 75 185,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 48 730,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 203,0000
Физические лица 40817 10 395,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 631,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 706,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 164,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 100,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 116,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 58 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 329,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 264,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 942,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 63 933,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 156 730,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 407,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 80 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 56,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 23 700,0000
Резервы на возможные потери 44615 7,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 2 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 273,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 678,0000
на срок до 30 дней 45203 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 274 708,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 189 744,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 253,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 677,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 698,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 280,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 164,0000
Резервы на возможные потери 45415 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 723,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 386,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 116,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 575,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 592,0000
Резервы на возможные потери 45515 923,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 690,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 403,0000
Физическим лицам 45815 3 103,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 062,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000
Физическим лицам 45915 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 379,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 415,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 678,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 102,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 136,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 340,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 915,0000
Резервы на возможные потери 47425 150,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 850,0000
Требования по получению процентов 47427 886,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 096,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 269 682,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 25 084,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 289,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 83,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 35 879,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 59 805,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 109,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 144,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 884,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 568,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 109,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 623,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 169,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 371,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000
Резервы на возможные потери 60206 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 562,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 277,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 126,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 730,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 318,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 150,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 018,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 546,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 56,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 208,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 45,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 381,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 474,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 532,0000
Амортизация основных средств 60601 33 627,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 51 680,0000
Оборудование к установке 60702 87,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 671,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 568,0000
Арендные обязательства 60806 1 790,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 439,0000
Материалы 61008 20 290,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 742,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 215,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 14 477,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 796,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 024,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 359,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 22 529,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 211,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 37,0000
Другие доходы 70107 22 776,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 394,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 711,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 444,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 901,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 275,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 572,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 17 077,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 084,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 22 557,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 988,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 566,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 830,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 609,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 465 361,0000
Выставленные аккредитивы 90907 24 271,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 533,0000
Разные ценности и документы 91202 244,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 36,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 249,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 429,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 448 405,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 595 691,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 802,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 229,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 234,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 22 296,0000
Арендованное другое имущество 91504 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 471,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 165,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 694,0000
Долги, списанные в убыток 91803 452,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 280,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 583 077,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 181,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 209,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 472,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 61 830,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15,0000
Страница была полезной?