• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 10,0000
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 100 713,0000
физическим лицам 10205 1 891,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 096,0000
Резервный фонд 10701 7 902,0000
Фонды специального назначения 10702 3 616,0000
Фонды накопления 10703 51 184,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 487,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 898,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 821,0000
Денежные средства в пути 20209 8 632,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 201 462,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 495,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 749,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 367,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 452,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7 451,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 846,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 338,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 971,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 064,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 173 361,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 173 361,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 229 192,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 229 192,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 180 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 406,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 89,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 336,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 325,0000
Средства местных бюджетов 40204 31 197,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 427,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 578,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 271,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 20,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 12 526,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 22 016,0000
Некоммерческие организации 40503 3 194,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 503,0000
Некоммерческие организации 40603 97 706,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 077,0000
Коммерческие организации 40702 533 678,0000
Некоммерческие организации 40703 76 316,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 43 906,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 519,0000
Физические лица 40817 108 164,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 59,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 162,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 869,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 925,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 35,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 931,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 227,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 903,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 118 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 145 169,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 80 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 5 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 433,0000
на срок до 30 дней 45203 5 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 299 918,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 754,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 137,0000
до востребования 45209 29 928,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 88 463,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 515,0000
Кредиты до востребования 45409 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 680,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 455,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 228,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 158,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 388,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 562,0000
Физическим лицам 45815 1 202,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 473,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000
Физическим лицам 45915 25,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 623,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 503,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 727,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 575,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 494,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 184,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 984,0000
Требования по прочим операциям 47423 982,0000
Резервы на возможные потери 47425 616,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 390,0000
Требования по получению процентов 47427 1 127,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 424,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 117,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 925,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 625,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 180,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 64 703,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 184,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 345,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 685,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 284,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 596,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000
Резервы на возможные потери 60206 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 686,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 79,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 270,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 282,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 253,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 106,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 659,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 254,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 414,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 217,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 52,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 319,0000
Резервы на возможные потери 60324 452,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 520,0000
Амортизация основных средств 60601 32 345,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 300,0000
Оборудование к установке 60702 100,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 031,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 296,0000
Арендные обязательства 60806 1 482,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 724,0000
Материалы 61008 21 935,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 318,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 766,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 179,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 379,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 732,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 745,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 471,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 489,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 320,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 34,0000
Другие доходы 70107 25 707,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 590,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 173,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 796,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 40,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 125,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 852,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 45,0000
Другие расходы 70209 22 115,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 489,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 510,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 239,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 896 799,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 443,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 784,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 147,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 668,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 859,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 932 865,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 572 812,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 55 368,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 018,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 297,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 76,0000
Арендованные основные средства 91503 36 452,0000
Арендованное другое имущество 91504 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 738,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 185,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 843,0000
Долги, списанные в убыток 91803 452,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 054,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 473 184,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 828,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 791,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 358,0000
Страница была полезной?