• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 10,0000
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 100 713,0000
физическим лицам 10205 1 891,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 099,0000
Резервный фонд 10701 7 902,0000
Фонды специального назначения 10702 3 863,0000
Фонды накопления 10703 51 184,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 090,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 584,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 063,0000
Денежные средства в пути 20209 9 023,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 290 469,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 514,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 757,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 47,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 193,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 241,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 600,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 18,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 066,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 76,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 988,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 157,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 184 384,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 184 384,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 215 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 215 359,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 305 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 125 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 190 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 295 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 850,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 416,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 484,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 428,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4 559,0000
Средства местных бюджетов 40204 21 372,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 958,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 406,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 757,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 34,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 367,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 457,0000
Некоммерческие организации 40503 2 987,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 777,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 55 894,0000
Некоммерческие организации 40603 150 721,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 247,0000
Коммерческие организации 40702 715 589,0000
Некоммерческие организации 40703 62 192,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 37 661,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 647,0000
Физические лица 40817 56 285,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 76,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 264,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 78,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 162,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 122,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 131 579,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 46 690,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 139 383,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 144 877,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 629,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 551,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 153,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 80 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000
до востребования 44609 2 700,0000
Резервы на возможные потери 44615 189,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 5 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 092,0000
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 107,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 399 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 206 978,0000
на срок свыше 3 лет 45208 37 578,0000
до востребования 45209 133 575,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 22 100,0000
до востребования 45309 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 609,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 88 488,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 361,0000
Кредиты до востребования 45409 9 036,0000
Резервы на возможные потери 45415 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 033,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 146,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 142,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 328,0000
Резервы на возможные потери 45515 918,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 703,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 126,0000
Физическим лицам 45815 982,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 216,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 74,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 961,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 495,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 690,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 007,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 620,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 143,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 395,0000
Требования по прочим операциям 47423 883,0000
Резервы на возможные потери 47425 224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 387,0000
Требования по получению процентов 47427 1 358,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 799,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 910,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 531,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 996,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 188,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 700,0000
Резервы на возможные потери 51410 168,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 850,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 102 410,0000
Резервы на возможные потери 51510 11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 040,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 384,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 478,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 538,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 775,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 848,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 033,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000
Резервы на возможные потери 60206 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 650,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 034,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 714,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 085,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 117,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 136,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 179,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 973,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68 370,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 217,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 318,0000
Резервы на возможные потери 60324 463,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 869,0000
Амортизация основных средств 60601 29 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 927,0000
Оборудование к установке 60702 13,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 031,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 169,0000
Арендные обязательства 60806 1 649,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 677,0000
Материалы 61008 21 697,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 123,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 766,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 390,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 061,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 459,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 220,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 962,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 370,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 34 809,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 12,0000
Другие доходы 70107 21 622,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 642,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 554,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 723,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 173,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 832,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 419,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000
Другие расходы 70209 28 854,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 295,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 113,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 676,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 096,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 935 686,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6,0000
Разные ценности и документы 91202 1 769,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 149,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 105,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 811,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 931 691,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 904 712,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 106 497,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 521,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 297,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 34 569,0000
Арендованное другое имущество 91504 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 553,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 592,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 194,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 217,0000
Долги, списанные в убыток 91803 452,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 123,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 853 990,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 205,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 17 180,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 25,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 432,0000
Страница была полезной?