• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 10,0000
государственным организациям 10203 1 567,0000
негосударственным организациям 10204 95 302,0000
физическим лицам 10205 5 801,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 243,0000
Резервный фонд 10701 7 902,0000
Фонды специального назначения 10702 4 758,0000
Фонды накопления 10703 50 275,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 420,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 481,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 143,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 830,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 117 272,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 621,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 622,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 010,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 294,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 251,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 142 472,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 142 472,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 184 426,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 184 426,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 12 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 368,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 177 830,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 135,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 910,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 666,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 5 063,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 115,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 9,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 13 870,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 440,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 947,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 22 041,0000
Некоммерческие организации 40503 2 115,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 559,0000
Некоммерческие организации 40603 247 024,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 152,0000
Коммерческие организации 40702 534 799,0000
Некоммерческие организации 40703 53 180,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 35 227,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 163,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Физические лица 40817 30,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 40,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 081,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 326,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 47 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 014,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 125 569,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 15 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 115 021,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 545,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 42 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 66 035,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 88 728,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 224,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 948,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 364,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000
до востребования 44210 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 155,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 34 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 250,0000
до востребования 44609 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 364,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 1 000,0000
до востребования 45009 650,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 450,0000
на срок до 30 дней 45203 395 953,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 706,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 132 496,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 453,0000
на срок свыше 3 лет 45208 38 202,0000
до востребования 45209 157 160,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 4 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000
до востребования 45309 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 921,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 22 662,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 029,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 998,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 822,0000
Кредиты до востребования 45409 7 580,0000
Резервы на возможные потери 45415 603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 640,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 507,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 815,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 917,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 865,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 814,0000
Резервы на возможные потери 45515 914,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 046,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 43,0000
Физическим лицам 45815 631,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000
Физическим лицам 45915 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 724,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 558,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 412,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 956,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 971,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 214,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 528,0000
Резервы на возможные потери 47425 503,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 704,0000
Требования по получению процентов 47427 13 262,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 645,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 108,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 25,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 644,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 834,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 999,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 752,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 554,0000
Резервы на возможные потери 51410 123,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 102 410,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 072,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 403,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 24 434,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 163,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 22 708,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 436,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 222,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 666,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 761,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 709,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 369,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 97,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 090,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 115,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 161,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 494,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 217,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 525,0000
Амортизация основных средств 60601 18 772,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 350,0000
Оборудование к установке 60702 123,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 021,0000
Материалы 61008 22 383,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 323,0000
Издания 61010 15,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 140,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 879,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 317,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 914,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 41 164,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 546,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 878,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 55,0000
Другие доходы 70107 40 062,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 193,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 008,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 182,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 328,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 25 578,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000
Другие расходы 70209 34 703,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 684,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 081,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 437,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 577,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 153,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 738 685,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 149,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 149,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 657,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 277 545,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 713 730,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 118 654,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 29,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 067,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 15 771,0000
Арендованное другое имущество 91504 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 050,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 169,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 081,0000
Долги, списанные в убыток 91803 610,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 130 870,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 807 438,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 776,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 418,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 393,0000
Страница была полезной?