• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 10,0000
государственным организациям 10203 1 567,0000
негосударственным организациям 10204 95 302,0000
физическим лицам 10205 5 801,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 252,0000
Резервный фонд 10701 7 902,0000
Фонды специального назначения 10702 5 210,0000
Фонды накопления 10703 50 275,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 671,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 405,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 229,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 369 711,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 077,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 864,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 107 298,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 069,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 357,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 498,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 152 768,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 152 768,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 222 458,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 222 458,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 351,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 350 114,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 572,0000
Средства местных бюджетов 40204 25 405,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 195,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 15 867,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 667,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 82,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 691,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 475,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 940,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 911,0000
Некоммерческие организации 40503 1 286,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 869,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 756,0000
Некоммерческие организации 40603 264 109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 176,0000
Коммерческие организации 40702 542 689,0000
Некоммерческие организации 40703 63 830,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 731,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 32,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 13,0000
Физические лица 40817 103,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 364,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 25 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 45 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 892,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 087,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 130 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 15 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 18,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 136 622,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 46 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 70 760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 61 849,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 956,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 996,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 932,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 60,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 194,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 13,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000
до востребования 44210 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 290,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 35 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 150,0000
до востребования 44609 7 100,0000
Резервы на возможные потери 44615 444,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 5 000,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 50,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 10 000,0000
до востребования 45009 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 716,0000
на срок до 30 дней 45203 399 144,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 591,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 332,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 806,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 922,0000
на срок свыше 3 лет 45208 30 761,0000
до востребования 45209 289 452,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 487,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 18 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000
до востребования 45309 20 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 560,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 952,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 23 013,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 236,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 558,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 985,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 49 859,0000
Кредиты до востребования 45409 15 005,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 778,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 176,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 946,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 715,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 026,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 944,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 759,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 43,0000
Физическим лицам 45815 415,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 593,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000
Физическим лицам 45915 21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 637,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 535,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 676,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 117,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 840,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 002,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 534,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 085,0000
Резервы на возможные потери 47425 21,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 573,0000
Требования по получению процентов 47427 17 133,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 17 515,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 690,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 5,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 21,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 822,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 641,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 554,0000
Резервы на возможные потери 51410 112,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 584,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 102 410,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 007,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 38 866,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 322,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 23 752,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 242,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 869,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 743,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 446,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 709,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 519,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 346,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 99,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 156,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 223,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 217,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 651,0000
Резервы на возможные потери 60324 51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 043,0000
Амортизация основных средств 60601 16 577,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 123,0000
Оборудование к установке 60702 71,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 947,0000
Материалы 61008 21 510,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 204,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 160,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 10 771,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 940,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 19 225,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 215,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 297,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 47,0000
Другие доходы 70107 13 099,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 162,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 867,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 010,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 553,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 870,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 922,0000
Другие расходы 70209 15 016,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 136,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 067,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 685,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 296,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 275,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 037 898,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 802,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 802,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 155,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 469,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 072,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 229 552,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 540 602,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 209 673,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 25,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 080,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 15 743,0000
Арендованное другое имущество 91504 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 321,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 323,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 731,0000
Долги, списанные в убыток 91803 610,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 217 222,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 880 439,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 776,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 418,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 423,0000
Страница была полезной?