• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 183 180,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 329,0000
Резервный фонд 10701 8 988,0000
Фонды специального назначения 10702 1 131,0000
Фонды накопления 10703 71 824,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 406,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 432,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70,0000
Денежные средства в пути 20209 11 925,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 015,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 453,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 030,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 428,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 586,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 263,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 138,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 70 135,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 135,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 358 661,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 358 661,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 447 148,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 598 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 240 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 42 504,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 925,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 162,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 31 805,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 580,0000
Некоммерческие организации 40503 1 732,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 127,0000
Некоммерческие организации 40603 12 303,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 212,0000
Коммерческие организации 40702 579 627,0000
Некоммерческие организации 40703 60 405,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 39 574,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 406,0000
Физические лица 40817 7 122,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 198,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 608,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 648,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 707,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 2 067,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 16 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 102 208,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 340,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 138,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 721,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 652,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 714,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 618 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 557,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 970,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 362,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 123 451,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76 994,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 058,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 135,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 240,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 378,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 800,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 810,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 435,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 762,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 372,0000
Физическим лицам 45815 12 102,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 571,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 251,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 369,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 772,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 527,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 79,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 149,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 808,0000
Резервы на возможные потери 47425 420,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 079,0000
Требования по получению процентов 47427 3 992,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 720,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 927,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 172 345,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 842,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 650,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 116,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 297,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 555,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 352,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 178,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 646,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 150,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 606,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000
Резервы на возможные потери 60206 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 426,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 427,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 136,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 153,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 527,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 116,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000
Резервы на возможные потери 60324 556,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 224,0000
Амортизация основных средств 60601 38 955,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 237,0000
Оборудование к установке 60702 87,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 671,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 1 289,0000
Арендные обязательства 60806 1 790,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 371,0000
Материалы 61008 20 346,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 857,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 768,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 490,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 820,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 140,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 174,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 742,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 255,0000
Другие доходы 70107 20 543,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 958,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 675,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 56,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 978,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 837,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 942,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 20 151,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 478,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 9 482,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 685,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 646,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 478,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 778,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 351,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 951 994,0000
Разные ценности и документы 91202 102,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 43 494,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 822,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 134 088,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 677 598,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 72 669,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 47,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 633,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 44 265,0000
Арендованное другое имущество 91504 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 983,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 028,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 665,0000
Долги, списанные в убыток 91803 452,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 116 210,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 832 933,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 57 960,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 59 318,0000
Страница была полезной?