• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 10,0000
государственным организациям 10203 50,0000
негосударственным организациям 10204 26 242,0000
физическим лицам 10205 156 879,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 329,0000
Резервный фонд 10701 8 988,0000
Фонды специального назначения 10702 1 164,0000
Фонды накопления 10703 71 824,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 087,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 077,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70,0000
Денежные средства в пути 20209 9 256,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 470,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 322,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 925,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 647,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 833,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 419,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 189,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 80 780,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 780,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 514 645,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 514 645,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 158,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 315 060,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 589 413,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 360 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 147 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 360 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 80 926,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 465,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 585,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 191,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 28 306,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 22 668,0000
Некоммерческие организации 40503 1 709,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 40 904,0000
Некоммерческие организации 40603 12 563,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 281,0000
Коммерческие организации 40702 514 596,0000
Некоммерческие организации 40703 74 802,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 49 744,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 508,0000
Физические лица 40817 7 557,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1 295,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 44,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 889,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 625,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 2 068,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 85 473,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 23 509,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 24 991,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 700,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 056,0000
на срок до 30 дней 45203 31,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 255,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 775 793,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 222 343,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 854,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 463,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 103,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 148 080,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 81 461,0000
Резервы на возможные потери 45415 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 647,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 64 209,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 623,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 429,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 324,0000
Резервы на возможные потери 45515 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 523,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 379,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 923,0000
Физическим лицам 45815 7 158,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 508,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000
Физическим лицам 45915 55,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 385,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 899,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 464,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 790,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 789,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 700,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 578,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 950,0000
Резервы на возможные потери 47425 562,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 568,0000
Требования по получению процентов 47427 6 135,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 735,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 446,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 61 062,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 65 003,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 117 495,0000
Прочие долговые обязательства 50308 50 360,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 255,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 644,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 110,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 736,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 628,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 492,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 14 521,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 178,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 668,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 727,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 333,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000
Резервы на возможные потери 60206 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 277,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 938,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 407,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 240,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 49,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 585,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 101,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 116,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 208,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000
Резервы на возможные потери 60324 557,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 228,0000
Амортизация основных средств 60601 37 618,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 477,0000
Оборудование к установке 60702 87,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 671,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 1 109,0000
Арендные обязательства 60806 1 790,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 465,0000
Материалы 61008 20 322,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 879,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 616,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 085,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 576,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 837,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 514,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 873,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 88,0000
Другие доходы 70107 9 642,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 225,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 080,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 096,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 487,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 786,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 709,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 182,0000
Другие расходы 70209 16 720,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 9 482,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 234,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 234,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 112,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 950 987,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 444,0000
Разные ценности и документы 91202 101,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 59 941,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 947,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 301 096,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 947 104,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 77 479,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 57,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 633,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 44 265,0000
Арендованное другое имущество 91504 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 552,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 030,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 665,0000
Долги, списанные в убыток 91803 452,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 137 477,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 259 794,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 150 160,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 30 898,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 149 935,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 126 716,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 119 542,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 282,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 150 098,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 126 595,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 119 539,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 149 936,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 30 846,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 519,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 172 971,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 174 329,0000
Страница была полезной?