• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 62 254,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 810 814,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 696,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 909,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 747 416,0000
Денежные средства в пути 20209 21 275,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 301 945,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 064,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 127 055,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 8 130,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 93 407,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 322,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 570 842,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 903 432,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 255,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 714,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 22,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 244,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 708,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24 250,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 230 782,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 230 782,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 461 331,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 461 331,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 831,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 527,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 421,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 370,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 535 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 12 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 978 456,0000
на срок свыше 3 лет 31409 521 458,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 447 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 75 163,0000
на срок свыше 3 лет 31609 111 621,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 885 642,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 868 926,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 8 392 829,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 190 214,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 266,0000
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 304,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 14 482,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 045 345,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 633,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 22 002,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 124 615,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 9 949,0000
Коммерческие организации 40502 179 738,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 68 042,0000
Некоммерческие организации 40603 10 134,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 131 495,0000
Коммерческие организации 40702 7 024 325,0000
Некоммерческие организации 40703 30 823,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 79 540,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 46 159,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 866 144,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21 419,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 144 821,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 105,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 240,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 395 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 538 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 286 656,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 421 904,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 273 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 44 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 483 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 730 097,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 31 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 101 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 36 825,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 59 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 151 664,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 435 164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 305 165,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 566,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 131 594,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 910 563,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 465,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 28 621,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 152 242,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 299,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 330 919,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 633 110,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 579 866,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 131 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 169 795,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 250,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 7 936,0000
на срок до 30 дней 45103 374 917,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 298 530,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 331 112,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 365 616,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 259 147,0000
на срок свыше 3 лет 45108 106 475,0000
Резервы на возможные потери 45115 273 884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 389 152,0000
на срок до 30 дней 45203 93 610,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 358 232,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 287 532,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 200 474,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 526 659,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 094 895,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 098 734,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 977,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 888,0000
Резервы на возможные потери 45315 259,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 959,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 895,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 434 345,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 229 689,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 970,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 656,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 226 170,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 494 332,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 857 096,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 612 320,0000
Резервы на возможные потери 45515 70 509,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 165 097,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 167,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 657,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 266 131,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 142,0000
Физическим лицам 45815 198 516,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 426 741,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1 567,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47005 17 209,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47006 75 163,0000
на срок свыше 3 лет 47007 68 525,0000
Резервы на возможные потери 47008 6 186,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 417 060,0000
Резервы на возможные потери 47108 4 521,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 25 037,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 13 879,0000
на срок свыше 3 лет 47307 43 096,0000
Резервы на возможные потери 47308 570,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 15 963,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 24 817,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 85 095,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 76 380,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 693,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 618,0000
Требования по прочим операциям 47423 525,0000
Резервы на возможные потери 47425 94 172,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 298 408,0000
Требования по получению процентов 47427 90 723,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 70 288,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 250 174,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 13 767,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 18 343,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 443,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 340 796,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 256 934,0000
Прочие долговые обязательства 50107 441 431,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 171 427,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 119 528,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 284 288,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 022,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 337,0000
Банков-нерезидентов 50707 187 498,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 83,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 171,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 69 272,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 43 662,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 84 829,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 151 854,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 213 751,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 252 196,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 918,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 186,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 273,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 856,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 972 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 604 513,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 340 234,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 80 343,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 808,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 260 863,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 716,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 968,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 37,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 131,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 372,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 921,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 369,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 64 619,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 169,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 307,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 68,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 795,0000
Резервы на возможные потери 60324 767,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 418 672,0000
Амортизация основных средств 60601 123 639,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 769,0000
Оборудование к установке 60702 36,0000
Нематериальные активы 60901 4 381,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 526,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 869,0000
Материалы 61008 2 279,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 934,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 201,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 984,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 612 320,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 395 259,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 166 403,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 526 697,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 29 335,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 554 273,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 759,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 619 058,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 757,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 572 292,0000
Выставленные аккредитивы 90907 13 213,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Разные ценности и документы 91202 81 554,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 132,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 035 828,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 552 282,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 50 719 075,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 377 969,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 731 924,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 32 860,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 120 914,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 611 989,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 633,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 526 622,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 258,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 314 598,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 484,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 108 103,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 198,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 333,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 379 741,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 94 052 477,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 872 928,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 871 889,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 316 555,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 34 406,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 874 865,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 867 413,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 353 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 382,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 505 939,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 525 259,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 375 381,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 829 682,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 777 002,0000
Страница была полезной?