• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 62 254,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 618 117,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 696,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 222,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 395 462,0000
Денежные средства в пути 20209 56 732,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 429 991,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 816,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 183 420,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 424,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 134 802,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 177,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 425 055,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 658 120,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 258,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 31 555,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 744,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 061,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 831,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 152 375,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 152 373,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 511 725,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 511 722,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 845,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 526,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 15 065,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 1 382 710,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 234 033,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 431 735,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 12 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 435 203,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 981 735,0000
на срок свыше 3 лет 31409 479 412,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 121 371,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 31 070,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 45 680,0000
на срок свыше 3 лет 31609 113 815,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 846 157,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 071 008,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 736 812,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 11 446 895,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 189 872,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 263,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 294,0000
на 1 день 32302 217 096,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 631,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11 824,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 112 800,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 4 191,0000
Коммерческие организации 40502 143 704,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 65 985,0000
Некоммерческие организации 40603 8 227,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 230 099,0000
Коммерческие организации 40702 7 589 743,0000
Некоммерческие организации 40703 44 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 912,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 509 109,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 310 650,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14 343,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 144 731,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 38 711,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14 060,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 359 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 584 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 276 574,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 027 696,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 198 636,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 732 758,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 676 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 745 104,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 16 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 760,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 60 973,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 135 584,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 450 574,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 461 353,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 567,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 129 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 592 711,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 450,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 35 917,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 147 468,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 375,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 330 738,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 631 470,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 578 882,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 130 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 175 174,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 975,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 181,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 918,0000
на срок до 30 дней 45103 149 655,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 448 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 839 775,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 598 764,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 304 738,0000
на срок свыше 3 лет 45108 68 048,0000
Резервы на возможные потери 45115 309 072,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 657 133,0000
на срок до 30 дней 45203 1 674 680,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 374 117,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 903 702,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 047 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 487 986,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 066 029,0000
Резервы на возможные потери 45215 695 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 743,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 332,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 343 206,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 221 946,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 531,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 225 166,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 361 318,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 810 849,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 603 098,0000
Резервы на возможные потери 45515 66 136,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 165 006,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 201,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 678,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 264 958,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 142,0000
Физическим лицам 45815 185 390,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 39,0000
Резервы на возможные потери 45818 408 425,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 30,0000
Физическим лицам 45915 3 109,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47005 17 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47006 45 680,0000
на срок свыше 3 лет 47007 70 742,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 702,0000
Резервы на возможные потери 47108 357,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 804,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 13 871,0000
на срок свыше 3 лет 47307 43 073,0000
Резервы на возможные потери 47308 569,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 26 920,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 247,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 74 641,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 72 154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 594,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 905,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 279,0000
Резервы на возможные потери 47425 214 542,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 369 723,0000
Требования по получению процентов 47427 51 424,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 42 739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 329 077,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 122 829,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 28 908,0000
Резервы на возможные потери 47804 55 883,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 339 843,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 206 872,0000
Прочие долговые обязательства 50107 114 172,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 780 803,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 186 329,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 250 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 173 931,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 846 639,0000
Резервы на возможные потери 50213 8 868,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 499,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 29 888,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 662 595,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 337,0000
Банков-нерезидентов 50707 162 541,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 90,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 453,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 62 286,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 391 219,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 125 992,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 378,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 810,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 901 877,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 557 860,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 604 377,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 220 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80 174,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 897,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 258 327,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 727,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 657,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 957,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16 870,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 354,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 291,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 496,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 016,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 639,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 169,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 811,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 694,0000
Резервы на возможные потери 60324 649,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 380 198,0000
Амортизация основных средств 60601 118 606,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 002,0000
Оборудование к установке 60702 36,0000
Нематериальные активы 60901 4 381,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 492,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 642,0000
Материалы 61008 2 406,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 431,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 163,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 88 237,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 691 859,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 183 803,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 802 903,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5 573,0000
Другие доходы 70107 1 713 902,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 248,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 220 744,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 125 461,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 854,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 751 432,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 142 204,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000
Другие расходы 70209 1 591 176,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 351 460,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 395 259,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 20 461,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 157 288,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 260 796,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 217 750,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 43 046,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 619 058,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 627,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 564 445,0000
Выставленные аккредитивы 90907 145 915,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Разные ценности и документы 91202 65 832,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 149,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 360 614,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 187 783,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 561 174,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 842 309,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 641 904,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 153 023,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 162 595,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 929 115,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 631,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 526 294,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 258,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 245 300,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 456,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 136 436,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 198,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 333,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 931 633,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 89 217 961,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 341 993,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 303 010,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 315 735,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 654,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 100 960,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 517 961,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 518 564,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 571 620,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 37 802,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 734 030,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 342 032,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 397,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 244,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 353 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 303 010,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 95 890,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 584 244,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 4 086 782,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 676 230,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 271,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 825 649,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 371 798,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 004 983,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 788 125,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 662 014,0000
Страница была полезной?