• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 62 254,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 563 300,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 676,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 361,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 329 997,0000
Денежные средства в пути 20209 73 756,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 221 667,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 431,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 168 189,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 352,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 607,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 094,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 391 861,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 705 840,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 261,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 214,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 39 106,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 533,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8 083,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 356,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 323 896,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 323 896,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 156 843,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 156 843,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 406,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 535,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 18 917,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 367 227,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 37 431,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 423 654,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 12 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 427 056,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 046 039,0000
на срок свыше 3 лет 31409 494 683,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 30 489,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 18 605,0000
на срок свыше 3 лет 31609 101 894,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 2 185 142,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 87 869,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 248 201,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 215 854,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 559 264,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 48 520,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 150 367,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 350,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 578,0000
на 1 день 32302 52 827,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 675,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 924,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 79 583,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 3 000,0000
Коммерческие организации 40502 127 450,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 63 776,0000
Некоммерческие организации 40603 2 608,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 626 660,0000
Коммерческие организации 40702 6 667 739,0000
Некоммерческие организации 40703 50 111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 41 303,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 593 176,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 1 257 101,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 806,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 147 112,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 46 329,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 801,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 116 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 412 487,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 448 156,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 880 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 908 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 168 525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 437 163,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 739 148,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 16 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 34 230,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 59 927,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 168 661,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 457 154,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 534 402,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 650,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 127 359,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 618 691,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 241,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 61 015,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 129 992,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 453,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 324 547,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 674 770,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 604 862,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 84 916,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 179 357,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 375,0000
Резервы на возможные потери 44615 730,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 280,0000
на срок до 30 дней 45103 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 038 284,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 298 842,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 062 186,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 387 311,0000
на срок свыше 3 лет 45108 72 143,0000
Резервы на возможные потери 45115 239 572,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 689 283,0000
на срок до 30 дней 45203 37 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 116 101,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 184 761,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 906 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 542 308,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 063 141,0000
Резервы на возможные потери 45215 883 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 763,0000
Резервы на возможные потери 45315 516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 964,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 563,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 279 244,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 220 898,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 861,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 216 342,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 318 605,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 112 463,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 573 586,0000
Резервы на возможные потери 45515 57 531,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 179 909,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 799,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 337,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 543,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 708,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 265 323,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 142,0000
Физическим лицам 45815 172 396,0000
Резервы на возможные потери 45818 399 855,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 3 886,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47005 16 877,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47006 18 605,0000
на срок свыше 3 лет 47007 69 418,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 702,0000
Резервы на возможные потери 47108 357,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 20 044,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 13 611,0000
на срок свыше 3 лет 47307 32 476,0000
Резервы на возможные потери 47308 461,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 25 964,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 52 429,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 78 662,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 188,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 630,0000
Требования по прочим операциям 47423 991,0000
Резервы на возможные потери 47425 79 092,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 296 467,0000
Требования по получению процентов 47427 41 269,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 40 355,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 295 545,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 124 420,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 27 952,0000
Резервы на возможные потери 47804 51 136,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 461 555,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 131 916,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 162 389,0000
Прочие долговые обязательства 50107 881 297,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 967 378,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 189 395,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 176 793,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 860 570,0000
Резервы на возможные потери 50213 8 806,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 758,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 381,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 637 127,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 337,0000
Банков-нерезидентов 50707 159 498,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 41,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 406,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 159 101,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 295 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 77 580,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 233 558,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 345 639,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 327,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 869,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 958,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 694,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 914 597,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 488 927,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 804 377,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 220 221,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80 067,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31 925,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 262 650,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 877,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 563,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 941,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 75,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16 577,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 334,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 223,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 494,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 032,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 79 254,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 169,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 042,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 541,0000
Резервы на возможные потери 60324 545,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 358 462,0000
Амортизация основных средств 60601 113 799,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 229,0000
Оборудование к установке 60702 68,0000
Нематериальные активы 60901 4 381,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 458,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 126,0000
Материалы 61008 2 247,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 777,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 159,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 83 335,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 351 255,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 74 435,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 919 479,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 894,0000
Другие доходы 70107 824 465,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 263,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 137 197,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 45 572,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 310,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 895 225,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 66 452,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000
Другие расходы 70209 643 962,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 351 460,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 395 259,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 20 461,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 149 658,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 260 796,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 217 750,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 43 046,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 618 995,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 145,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 566 890,0000
Выставленные аккредитивы 90907 86 575,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 74 961,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 114,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 413 651,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 105 345,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 427 934,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 623 435,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 444 146,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 153 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 41 099,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 662 727,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 675,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 534 954,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 258,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 237 622,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 412,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 94 733,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 198,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 351,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 520 524,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 86 573 507,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 722 188,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 135 230,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 458 648,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 337 385,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 709 363,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 874 476,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 48 090,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 987,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 362 388,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 723 060,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 353 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 77 759,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 516 119,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 800 615,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 137 528,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 56 174,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 155,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 280 022,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 11 031 475,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28 983 465,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 619 052,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 647 185,0000
Страница была полезной?