• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 62 254,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 447 053,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 601,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 939,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 353 792,0000
Денежные средства в пути 20209 125 513,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 773 955,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 556,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 145 578,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 389 598,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92 874,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 628,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 425 576,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 652 552,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 13 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 530,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 380,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 038 710,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 33 286,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 60 671,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 318,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 753,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 346 132,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 346 132,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 058 897,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 058 897,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 050,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 536,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 410,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 203 870,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 108 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 423 030,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 426 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 050 819,0000
на срок свыше 3 лет 31409 494 438,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 25 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 18 578,0000
на срок свыше 3 лет 31609 103 323,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 247 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 598 721,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 124 756,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 468,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 10 176 362,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 825 879,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 356,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 201,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 480 699,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 678,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13 308,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43 427,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2 071,0000
Коммерческие организации 40502 123 646,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 18,0000
Коммерческие организации 40602 55 684,0000
Некоммерческие организации 40603 2 824,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 239 310,0000
Коммерческие организации 40702 7 504 259,0000
Некоммерческие организации 40703 46 528,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 899,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 716 996,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 1 296 593,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11 867,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 147 289,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 94 981,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 139,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 21 793,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 8 033 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 135 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 427 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 448 022,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 910 645,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 581 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 679 606,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 415 397,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 766 001,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 16 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 34 245,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 71 845,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 144 050,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 426 885,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 615 620,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 605,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 125 451,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 13 829,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 228,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 183,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 61 494,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 130 519,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 454,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 324 069,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 677 990,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 606 794,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 49 366,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 185 381,0000
на срок свыше 3 лет 44508 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 375,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 359,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 691 148,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 559 572,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 298 842,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 792 133,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 463 023,0000
на срок свыше 3 лет 45108 109 604,0000
Резервы на возможные потери 45115 392 316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 601 041,0000
на срок до 30 дней 45203 343 436,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 219 747,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 830 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 274 217,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 673 621,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 026 807,0000
Резервы на возможные потери 45215 986 620,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 385,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 925,0000
Резервы на возможные потери 45315 174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 052,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 408,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 233 184,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 226 314,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 057,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 050,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 189 904,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 221 418,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 463 994,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 518 800,0000
Резервы на возможные потери 45515 45 828,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 179 644,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 621,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 669,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 277 110,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 642,0000
Физическим лицам 45815 155 578,0000
Резервы на возможные потери 45818 395 599,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2 171,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47005 12 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47006 18 578,0000
на срок свыше 3 лет 47007 69 316,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 702,0000
Резервы на возможные потери 47108 357,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 978,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 13 591,0000
на срок свыше 3 лет 47307 34 007,0000
Резервы на возможные потери 47308 476,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 26 913,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 24 414,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 71 131,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 115 553,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 896,0000
Требования по прочим операциям 47423 798,0000
Резервы на возможные потери 47425 76 089,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 247 888,0000
Требования по получению процентов 47427 55 160,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 44 025,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 280 253,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 4 663,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 13 767,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 28 256,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 035,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 462 595,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 132 204,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 162 289,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 167 688,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 080 465,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 189 623,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 177 006,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 861 606,0000
Резервы на возможные потери 50213 9 565,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 893,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 22 109,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 334 938,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Банков-нерезидентов 50707 159 263,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 389,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 190,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 86 770,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 249 662,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 943 237,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 19 226,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 910,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 652 223,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 327,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 527,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 785,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 798,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 905 491,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 472 060,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 904 377,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 220 221,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 80 233,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 554,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 262 743,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 443,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 794,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 911,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 15 497,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 248,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 186,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 548,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 938,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65 012,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 237,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 315,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 135,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 530,0000
Резервы на возможные потери 60324 531,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 348 755,0000
Амортизация основных средств 60601 110 257,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 098,0000
Оборудование к установке 60702 68,0000
Нематериальные активы 60901 4 381,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 424,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 840,0000
Материалы 61008 2 988,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 131,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 165,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 79 767,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 351 420,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 395 259,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 20 449,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 144 844,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 217 750,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 69 617,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 277 566,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 9 801,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 682 822,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 256,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 572 671,0000
Выставленные аккредитивы 90907 122 305,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 66 616,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 103,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 552 395,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 082 318,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 929 884,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 647 218,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 610 766,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 42 563,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 41 039,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 604 464,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 678,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 535 598,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 258,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 178 594,0000
Арендованное другое имущество 91504 917,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 167,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 198,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 353,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 767 625,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 80 944 703,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 615 938,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 435 501,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 302 844,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 338 995,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 978 894,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 451 917,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 944,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 379 302,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 616 397,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 066 175,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 353 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 268 015,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 399 135,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 303 383,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 506 718,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 12,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 197,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 772 483,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 430 066,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 521 881,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 313 712,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 508 021,0000
Страница была полезной?