• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 464 998,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 982,0000
Эмиссионный доход 10602 2 913 905,0000
Резервный фонд 10701 62 254,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 545 811,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 571,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 60 831,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 345 986,0000
Денежные средства в пути 20209 96 529,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 489 340,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 589,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 132 098,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 24,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 77 427,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 322,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 442 210,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 530 194,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 528,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 84,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 28 044,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 549,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 710,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 303,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 384 516,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 384 516,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 738 236,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 738 236,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 555 136,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 535,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 13 681,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 50 588,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 34 313,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 171 564,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 427 193,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 430 624,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 044 852,0000
на срок свыше 3 лет 31409 508 368,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 68 625,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 17 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 26 078,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 18 760,0000
на срок свыше 3 лет 31609 104 340,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 213 331,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 337 513,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 441 175,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 068 179,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 106,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 593 564,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 935 827,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 857 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 967 912,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 348,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 174,0000
на 1 день 32302 434 491,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 674,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14 082,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 191 201,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 8 002,0000
Коммерческие организации 40502 133 203,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 79 224,0000
Некоммерческие организации 40603 2 882,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 195 266,0000
Коммерческие организации 40702 4 980 685,0000
Некоммерческие организации 40703 45 484,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 43 467,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 714 181,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 1 234 690,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 134,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 74 263,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 26 211,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 209 206,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 138 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 437 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 444 045,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 154 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 128 105,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 178 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 479 793,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 698 929,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 681,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 39 824,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 96 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 154 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 470 818,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 650 949,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 609,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 122 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 13 587,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 64,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 62 131,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 129 847,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 572,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 327 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 673 790,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 604 274,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 35 279,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 192 867,0000
на срок свыше 3 лет 44508 68 075,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 438,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 461,0000
на срок до 30 дней 45103 733 285,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 341 051,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 143 842,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 568 358,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 537 530,0000
на срок свыше 3 лет 45108 90 855,0000
Резервы на возможные потери 45115 168 661,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 542 091,0000
на срок до 30 дней 45203 1 195 954,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 185 295,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 843 232,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 977 877,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 674 599,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 037 696,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 155 678,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 088,0000
Резервы на возможные потери 45315 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 995,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 115,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 201 311,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 227 759,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 690,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 994,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 177 084,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 109 776,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 861 139,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 468 935,0000
Резервы на возможные потери 45515 43 905,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 181 412,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 731,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 668,0000
Резервы на возможные потери 45715 21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 38 500,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 995,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 271 109,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 792,0000
Физическим лицам 45815 139 618,0000
Резервы на возможные потери 45818 285 520,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 2 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47005 12 353,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47006 18 760,0000
на срок свыше 3 лет 47007 69 998,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 17 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 702,0000
Резервы на возможные потери 47108 529,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 576,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 13 725,0000
на срок свыше 3 лет 47307 34 342,0000
Резервы на возможные потери 47308 481,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 27 824,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 64 259,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 116,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 541,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 940,0000
Резервы на возможные потери 47425 156 124,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 438 628,0000
Требования по получению процентов 47427 42 991,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 31 445,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 311 687,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 29 167,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 077,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 460 368,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 175 743,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 001 723,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 672 470,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 189 326,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 176 728,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 860 255,0000
Резервы на возможные потери 50213 8 065,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 353,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 43 373,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 250 879,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Банков-нерезидентов 50707 160 831,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 330,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 085,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 106 695,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 254 935,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 910,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 77 887,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 750,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 642 467,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 327,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 527,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 563,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 170,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 859 918,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 408 704,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 904 377,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 220 441,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80 236,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 168,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 267 431,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 229,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 420,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 662,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 15 495,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 491,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 183,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 438,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 611,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86 878,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 222,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 032,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 548,0000
Резервы на возможные потери 60324 532,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 339 479,0000
Амортизация основных средств 60601 105 733,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 852,0000
Оборудование к установке 60702 68,0000
Нематериальные активы 60901 4 381,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 390,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 711,0000
Материалы 61008 2 060,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 406,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63 106,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 623 067,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 123 594,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 138 593,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 259,0000
Другие доходы 70107 1 420 079,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 898,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 114 604,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 83 137,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 86 761,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 077 238,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 124 569,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000
Другие расходы 70209 1 649 789,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 197 371,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 395 259,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 133 748,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 286 897,0000
Текущие счета 80801 2,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 277 566,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 9 333,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 625 822,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 568,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 560 466,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 57 184,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 110,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 520 070,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 775 589,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 364 887,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 369 972,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 569 075,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 29 616,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 63 433,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 428 323,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 674,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 534 758,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 258,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 193 963,0000
Арендованное другое имущество 91504 927,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 145 823,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 198,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 351,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 517 468,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 77 728 744,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 267 301,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 61 758,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 395 462,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 336 895,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 605 098,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 334 166,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 689,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 138 348,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 267 379,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 61 763,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 353 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 395 461,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 707 800,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 369 814,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 968,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 539 599,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 552 612,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 870 455,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 691 799,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 425 702,0000
Страница была полезной?